FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 6 октября (разбор утренних сделок). Трейдеры готовятся к важным данным по рынку труда США

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0532 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх пока только на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Впереди нас ждут данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Они очень сильно влияют на политику Федеральной резервной системы, так что если мы увидим резкое сокращение новых рабочих мест на рынке труда, по аналогии с тем, как это произошло в частном секторе, отчет по которому вышел в эту среду, то скорей всего давление на доллар увеличится, а рисковые активы получат шанс на продолжение восходящей коррекции. Если отчет совпадет с прогнозами или окажется лучше, доллар попытается вернуть себе преимущества, что приведет к снижению пары. Действовать при этом буду согласно утреннему сценарию. Снижение и формирование там ложного пробоя на 1.0532 по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0560, до которого вчера так и не дотянули. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне слабой статистики дадут шанс на рывок к 1.0588. Самой дальней целью выступит область 1.0615, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0532 во второй половине дня, давление на евро вернется, но говорить о возобновлении медвежьего рынка будет пока рано. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0504 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0478 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались, но вышло не очень. Только защита ближайшего сопротивления 1.0560 и формирование там ложного пробоя вместе с сильными данными по рынку труда США дадут сигнал на продажу евро с движением вниз к поддержке 1.0532. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на минимум 1.0504, откуда вчера несколько раз отлично действовали крупные покупатели. Самой дальней целью выступит область 1.0478, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0560, что скорей всего и произойдет, покупатели получат шанс на дальнейшую восходящую коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0588. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0615 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Последних, к слову, оказалось почти в два раза больше. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Заявления лично президента ЕЦБ Кристин Лагард, а не ее представителей, также носили ястребиный характер, и даже новости о том, что инфляция в еврозоне замедлилась в августе этого года, никак не помогли евро справиться с давлением со стороны крупных продавцов. Но чем ниже пара, тем более она выглядит привлекательной для покупок в среднесрочной перспективе, о чем свидетельствует рост длинных позиций. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 092 до уровня 211 516, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 7 674 до уровня 113 117. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 216. Цена закрытия снизилась составила 1.0604 против 1.0719, что указывает на медвежий рынок.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить восходящую коррекцию пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0530.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.