FX.co ★ Bitcoin: общий энтузиазм является положительным индикатором для криптовалюты

Bitcoin продолжает плавно снижаться от октябрьских максимумов в рамках наметившегося восходящего тренда. В этом канале у главной криптовалюты еще остается запас хода вниз к уровню 27 000 долларов.

Тем временем данные внутри сети показывают, что американская криптовалютная биржа Kraken испытала самый высокий приток BTC за последние годы. Увеличение потока BTC в Kraken произошло на фоне роста цен на 5% по сравнению с неделей ранее. Что это значит и что ждать от главной криптовалюты в ближайший месяц, будем разбираться ниже.

О чем говорит значительный приток Bitcoin в Kraken

Согласно данным, предоставленным онлайн-платформой данных CryptoQuant, Kraken зафиксировал существенный приток BTC, что вызвало спекуляции о потенциальной подготовке к бычьему росту главной криптовалюты. Данные показывают, что криптовалютная биржа получила самый высокий объем притока, составивший 14 924 BTC, с 2018 года.

Хотя большие объемы притоков на биржи обычно связаны с краткосрочным снижением цен на Bitcoin, они также могут выступать в качестве триггеров для повышения. Наблюдатели рынка полагают, что недавний приток поможет цене превысить контрольный уровень в 30 000 долларов и что этот уровень может послужить фундаментальной поддержкой для следующего крупного ралли.

Оптимизм также возник на рынке криптовалют из-за юридических потерь, понесенных Grayscale и Ripple в исках, поданных Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), а также потенциального одобрения спотовых Bitcoin-ETF.

Следует отметить, что дело SEC-Ripple вряд ли будет разрешено как минимум до 2025 года, и, если не произойдет сюрпризов, ведущие компании по управлению активами, такие как BlackRock, вряд ли получат одобрение своих спотовых заявок на Bitcoin-ETF до 2024 года.

Рынок в ожидании халвинга

На макроэкономическом фронте предотвращение остановки работы правительства США в последнюю минуту спровоцировало ожидаемое ралли главной криптовалюты. Bitcoin в настоящее время демонстрирует силу как за счет макроэкономических событий, так и за счет предстоящего халвинга, который запланирован на второй квартал 2024 года.

Халвинг, в результате которого вознаграждение за блок сократится вдвое — это важное событие, которое происходит примерно каждые четыре года в сети криптовалюты и сокращает количество новых добытых монет вдвое. Халвинг направлен на управление спросом и предложением криптовалюты, тем самым увеличивая ее дефицит и ценность.

Оглядываясь назад, становится очевидным, что три предыдущих сокращения вознаграждения за блок биткоинов вдвое вызвали рост цен. Кроме того, инвесторы считают халвинг одним из лучших индикаторов роста цен Bitcoin.

В этом контексте инвесторы склонны полагать, что инвестирование в главную криптовалюту по мере сокращения вознаграждения за блок может принести более высокую прибыль.

Общий энтузиазм по поводу Bitcoin сохраняется

Недавнее исследование, проведенное CryptoQuant, платформой для анализа рыночных данных криптовалют, предсказывает, что общий энтузиазм по поводу Bitcoin является положительным индикатором цены криптовалюты.

Однако аналитики отметили, что «по-прежнему очень мало интереса и нет нового притока», что указывает на то, что пик бычьего рынка «далеко», а это означает, что у инвесторов еще есть время войти в экосистему.

Последний значительный всплеск популярности BTC (по данным Google Trends) произошел в начале ноября 2021 года. Вскоре после этого цена главной криптовалюты достигла рекордного уровня в почти 70 000 долларов.

Еще один важный момент, о котором следует упомянуть, заключается в том, что интерес к Bitcoin, особенно в последние несколько месяцев, растет, особенно с июня этого года, после достижения самой низкой точки за три года.

Другие факторы, которые могут вызвать больший ажиотаж, включают намерение BlackRock запустить спотовую базу BTC в США и недавнее общее оживление рынка криптовалют.

Рынок не застрахован от еще одного спада

Несмотря на то, что в целом в криптосообществе сохраняются оптимистичные среднесрочные настроения, аналитики и инфлюенсеры подчеркивают, что перед ростом рынок может продемонстрировать еще один спад.

Всесторонний анализ, проведенный криптоаналитиком Rekt Capital, подчеркнул повторяющийся медвежий фрактал в исторических данных о ценах на Bitcoin, увеличивая вероятность обвала ниже 20 000 долларов. Эта закономерность, которая, похоже, вновь появится на рынке 2023 года, часто наблюдалась в 2019 и 2022 годах.

В этой модели используется фрактальный индикатор, который определяет потенциальные поворотные моменты, выделяя повторяющиеся ценовые модели на ценовых графиках. По сути, медвежий фрактал сигнализирует о возможности снижения цен.

Суть этой медвежьей модели начинается с двойной вершины. Вопреки ожиданиям, эта двойная вершина часто не становится недействительной при движении ниже значительного уровня поддержки. Вместо этого цена обычно испытывает облегчение, формируя более низкий максимум и в конечном итоге падая ниже ранее упомянутого уровня поддержки.

Затем эта поддержка трансформируется в новый уровень сопротивления, толкая цену еще ниже. Такая последовательность наблюдалась как в 2019, так и в 2022 году, и текущий сценарий на рынке 2023 года, похоже, отражает начальные этапы этой модели.

Rekt Capital предполагает, что рынок, вероятно, находится в середине этого медвежьего фрактала, и существует неопределенность относительно того, чем может закончиться ралли.

При более глубоком рассмотрении потенциальных сценариев аналитик полагает, что цена Bitcoin может вырасти примерно до 29 000 долларов, прежде чем произойдет дальнейшее снижение. Критические события, за которыми следует следить, включают потенциальные выходы за пределы уровня поддержки бычьего рынка. Если Bitcoin не сможет повторно протестировать этот уровень в качестве поддержки после прорыва, медвежий фрактал останется в силе.

Rekt Capital также подчеркнул, что Bitcoin недавно поднялся выше 200-недельной скользящей средней (MA). Однако эта 200-недельная скользящая средняя в настоящее время действует как сопротивление. Кроме того, 200-недельная скользящая средняя совпадает с более низким высоким сопротивлением, что представляет собой критический момент для цены Bitcoin в ближайшем будущем.