FX.co ★ Bitcoin замедляет рост на фоне укрепления доллара США: удержит ли BTC уровень $27k?

Текущая неделя для Биткоина началась с мощного восходящего движения к $28,5k на фоне совокупности позитивных макроэкономических факторов, а также внутри индустрийных изменений, таких как одобрение фьючерсного ETH ETF и рост объемов стейблкоинов. Однако после неудачного ретеста $28,5k, ситуация начала меняться в пользу продавцов, которым удалось локально перехватить инициативу.

Сложности добавила неутешительная для BTC статистика по доллару США, что добавило сил нисходящему движению. По состоянию на 4 октября тенденция на дальнейшее снижение цены Биткоина сохраняется и может усилиться. Учитывая это, постает вопрос, получится ли у BTC удержать уровень $27k для дальнейшего восходящего движения в сторону $28,5k-$29k?

Фундаментальные факторы

Как мы уже отмечали, текущая торговая неделя является подготовительной перед публикацией данных по инфляции в следующую среду. Поэтому инвесторы уделяют особое внимание показателям, которые указывают на состояние экономики США. Вчера, 3 октября, были опубликованы данные по росту активных рабочих мест (JOLTS), которые, вопреки прогнозам в 8,81 миллиона рабочих мест, выросли до 9,61 миллиона.

Неожиданная для инвесторов устойчивость экономики Штатов и рынка труда позитивно повлияли на котировки индекса доллара США. Соответственно, именно укрепление DXY на фоне сильного рынка труда способствовали укреплению медвежьих позиций на рынке Биткоина. Сегодня ожидается публикация предварительных данных от Automatic Data Processing по изменению количества вакансий, созданных корпорациями США в сентябре.

Инвесторы подходят к прогнозированию осторожно, учитывая ключевую ставку на самом высоком уровне за последние 20 лет, и закладывают, что рост вакансий от ADP составит всего 154 000 рабочих мест против 177 000 в августе, указывая на перспективу ухудшения ситуации в экономике США. Однако ситуация со вчерашним прогнозом по JOLTS вынуждает трейдеров быть более осторожными, чтобы не допустить очередной волны ликвидаций на крипторынке.

Медведи окончательно перехватили инициативу?

Очевидно, что после неудачного ретеста уровня $28,5k и активизации продавцов, последним удалось перехватить локальную инициативу и увеличить давление на цену. Однако по состоянию на 4 октября такое давление нельзя считать определяющим, так как BTC-быки уверенно удерживают уровень $27k, что дает надежду инвесторам на возобновление восходящего движения. При этом Santiment отмечает, что притоки стейблкоинов на криптобиржи не завершаются, а потому есть все основания полагать, что вскоре нас ждет очередной восходящего движения.

В то же время за последние 24 часа было ликвидировано позиции более 32 тысяч трейдеров на общие объемы свыше $105 миллионов. Резкое снижение цены BTC после неудачного ретеста $28,5k формирует пессимистичные настроения у инвесторов, где преобладает неверие в дальнейший рост актива. При такой ситуации стоит быть готовым к усугублению процесса фиксации прибыли на текущих уровня. Однако долгосрочные инвесторы воспримут такой процесс как подарок судьбы, ведь в их руках сосредоточено уже свыше 15 миллионов BTC и процесс накопления продолжается.

Битва за $27k

По состоянию на 4 октября Биткоин торгуется вблизи уровня поддержки $27,3k при суточных объемах торгов $11,3 миллиарда. Объемы торгов постепенно снижаются по мере отдаления от неудачного ретеста $28,5k. Это негативный сигнал, который может усугубить положение BTC и усилить медвежьи давление на котировки актива. Быки консолидируют усилия, но для успешного восходящего рывка им необходимо удержать уровень $27k, как плацдарм для дальнейшего роста.

Технические метрики остаются в зеленой зоне и не демонстрируют признаков ослабления бычьих позиций. При этом покупатели уверенно защищают уровень $27,1k, куда постоянно толкают цену продавцы. Если такая тенденция сохранится, то нас ожидает завершение периода накопления и очередная попытка восходящего рывка с целью пробиться выше $28,5k, или как минимум закрепиться выше $28k.

Итоги

Биткоин сохраняет бычий запал, несмотря на растущее давление продавцов. Уровень $27k – ключевой на данном этапе ценового движения BTC\USD, и его удержание позволит быкам повторить вояж к $28,5k, с перспективой продолжить рост до уровня $29k-$30k. Однако во многом успех данного предприятия будет зависеть от макроэкономических факторов, особенно показателей NFP и ситуации на рынке нефти.