FX.co ★ Американский премаркет на 4 октября: американский фондовый рынок опустился к критическому уровню

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись падением в среду, однако затем его полностью отыграли, обновив 200-дневную среднюю скользящую, выступающую довольно критическим уровне поддержки для определения среднесрочного направления рынка. Но о технической картине мы поговорим немного ниже. Фьючерсы на S&P 500 сейчас показывают рост на 0,3% по сравнению с открытием среды, тогда как высокотехнологический NASDAQ вырос на 0,5%. Доходность казначейских облигаций немного снизилась, как и американский доллар, опустившийся с 10-месячного максимума.

Сейчас доходность десятилетних казначейских облигаций опустилась ниже 4,8% после скачка на 30 базисных пунктов на этой неделе. Последний этап распродажи был вызван лучшими, чем ожидалось, данными по занятости в США, а также множеством агрессивных комментариев со стороны представителей Федеральной резервной системы. По мере роста убежденности в том, что процентные ставки в США могут вырасти еще больше, по сравнению с нынешними 22-летними максимумами, доходность по 30-летним облигациям впервые с 2007 года достигла 5%.

Сегодня будут опубликованы данные о занятости в частном секторе США, которые могут усилить волатильность рынка. Скорей всего ситуация будет нестабильной, пока мы не получим больше ясности в отношении направления ставок. Данные по рынку труда, особенно по числу занятых в несельскохозяйственном секторе, запланированные на пятницу, определенно прольют свет.

Между тем, есть признаки того, что покупатели уже появляются, чтобы воспользоваться падением акций. Индекс S&P 500 официально находится на территории перепроданности, поскольку его индекс относительной силы ниже 30. Текущая слабость акций предоставляет возможность войти в те сектора и компании, которые очень чувствительны к процентным ставкам – особенно, что касается технологического сектора. Рано или поздно ставки все же достигнут своего пика, а затем начнется их снижение, что поспособствует бурному росту рыка акций.

Нефть продолжила свое снижение и сейчас торгуется в районе отметки 87 долларов по марке WTI, золото также хорошенько просело со своих максимумов и опустилось до уровня 1823 за унцию.

Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно возвращать $4229 и забирать под контроль $4268, если они планируют хоть что-то сделать в ближайшее время для приостановки развития медвежьего рынка. Только от этого уровня, может, произойдет рывок на $4304. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4332, что вернет равновесие. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4203. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4175 и откроет дорогу к $4143.