FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 4 октября (разбор утренних сделок). Фунт отреагировал ростом на данные PMI

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2055 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить отличный сигнал на покупку фунта, что вылилось в движение вверх более чем на 70 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Хорошие данные по сфере услуг в Великобритании и возврат активности практически в район 50 пунктов – все это позволило покупателям GBP/USD вернуться в рынок в расчете на восходящую коррекцию пары. Однако дальнейшее направление целиком и полностью зависит от аналогичных данных по индексу деловой активности в секторе услуг США от ISM. Хорошие цифры вместе с ростом изменения числа занятых от ADP – все это приведет к возврату доллара своих позиций и к падению пары. Если давление на фунт действительно вернется, покупателям придется демонстрировать свое присутствие в районе 1.2096 – поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне позволит получить точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшую коррекцию в район 1.2153. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 1.2216. Самой дальней целью выступит область 1.2268, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2096, а также отсутствия там активности покупателей во второй половине дня, давление на GBP/USD вернется, и продавцы заберут рынок под свой контроль. В таком случае только защита нового минимума 1.2040, а также ложный пробой там, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2012 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи получили хороший удар, однако пока особо на расстановку сил это не влияет. Как только рынок труда США продемонстрируют очередную стабильность, давление на фунт вернется, что приведет к довольно крупному движению пары вниз. Если же пара продолжит свой рост и во второй половине дня, действовать лучше всего в районе нового сопротивления 1.2153. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с движением вниз к 1.2096, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, усилив медвежий рынок и дав возможность на падение к месячному минимуму 1.2040. Более дальней целью остается область 1.2012, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2153, развитие восходящей коррекции продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2216. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2268, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании. Учитывая, что ВВП и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 345 до уровня 84 750, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 669 до уровня 69 081. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 702. Недельная цена опустилась и составила 1.2162 против 1.2390.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на небольшое преимущество покупателей.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2040.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.