FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 29 сентября (разбор утренних сделок). Евро продолжил рост на фоне замедления инфляции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0608 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя привели к точке входа на продажу евро, но на момент написания статьи движения вниз так и не состоялось. По этой причине я принял решение выйти из рынка и пересмотрел техническую картину на вторую половину дня.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вышедшая инфляция в еврозоне, которая в августе этого года замедлилась больше ожиданий экономистов, позволила евро продолжить рост. По этой причине не удивительно отсутствие давления на пару в районе 1.0608, хотя все предпосылки для снижения были. Акцент теперь смещен на вторую половину дня, когда выходят крайне важные данные по США, также связанные с инфляцией. Ожидаются цифры по основному индексу расходов на личное потребление в США – показатель, предпочитаемый ФРС для определения уровня инфляции, а также данные по изменению уровня расходов и доходов населения США. Сокращение всех показателей явно станет медвежьим сигналом для доллара, что приведет к продолжению восходящей коррекции пары. Если реакция на данные будет в сторону снижения EUR/USD, как это было вчера, действовать буду в районе новой поддержки 1.0591, образованной по итогам европейской сессии. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0641. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0671. Самой дальней целью выступит область 1.0704, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и медвежьей реакции на вышедшие данные, а не забывайте, что нисходящий тренд никуда не делся, а также отсутствия активности на 1.0591 лучше всего покупки отложить до формирования ложного пробоя в районе 1.0559, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0531 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Очевидно, что продавцы пока не торопятся возвращаться в рынок, прощупывая его при каждом обновлении локальных максимумов. Для остановки восходящей коррекции необходима хорошая статистика по США и защита ближайшего сопротивления 1.0641. Ложный пробой на нем вместе с рывком инфляции в США вверх приведут к хорошей точке входа на продажу с движением вниз, к новому минимуму 1.0591. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0559. Самой дальней целью выступит область 1.0531, что вернет продавцам контроль над рынком. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0641, в чем лично я сомневаюсь, покупатели сохранять шанс на дальнейшее восстановление пары. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0671. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0704 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Не помогло евро даже решение ФРС оставить ставки без изменений, хотя нужно сказать, что руководители ясно дали понять, что не исключают еще одного роста стоимости заимствований в США до конца этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 952, до уровня 207 424, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 147, до уровня 105 443. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 8290. Цена закрытия снизилась составила 1.0719 против 1.0736, что указывает на медвежий рынок.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0540.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.