FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 28 сентября (разбор утренних сделок). Фунт демонстрирует хорошую коррекцию

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.21589 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2158 привели к сигналу на продажу, но движения вниз не состоялось, что привело к фиксации убытков. Прорыв и обратный тест 1.2158 позволили получить точку входа уже в длинные позиции, что вылилось в движение вверх более чем на 30. На вторую половину дня техническую картину я не пересматривал.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Дальнейшее направление фунта будет зависеть от реакции на данные по США: число первичных обращений за пособием по безработице и изменение объема ВВП за второй квартал этого года будут драйвером для роста фунта дальше в продолжение восходящей коррекции при условии, что показатели окажутся хуже прогнозов экономистов. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, который на прошлой неделе заявлял о вероятном пике процентных ставок, также могут помочь фунту во второй половине дня. Но в случае падения GBP/USD на всех этих событиях действовать предпочту в районе уровня 1.2159, который покупатели сегодня активно защитили в первой половине дня. Формирование ложного пробоя на 1.2159 позволит получить еще одну точку входа в длинные позиции в расчете на коррекцию к 1.2203. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 1.2247, где ожидаю проявления более крупных продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2280, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2159, а также отсутствия там активности от покупателей во второй половине дня давление на фунт вновь вернется. В таком случае только защита 1.2112, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2072 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

По всей видимости, коррекция по фунту набирает обороты, так что с продажами в данных условиях будьте предельно осторожны. Лишь защита ближайшего сопротивления 1.2203 вместе с очень сильной статистикой по рынку труда США, где число недельных заявок на пособие по безработице должно вновь сократиться, – все это позволит добиться ложного пробоя на 1.2203 и точки входа в короткие позиции. Целью при этом выступит новая поддержка 1.2159. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона на фоне ястребиных комментариев председателя ФРС Джэрома Пауэлла на тему будущих процентных ставок нанесут серьезный удар по позициям быков, дав возможность падения к поддержке 1.2112. Более дальней целью остается область 1.2072, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2203 во второй половине дня покупатели получат отличный шанс на выстраивание восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2247. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2280, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и минимальный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта хоть и становится меньше, но явного увеличения продавцов при этом не происходит. Вышедшие данные по сокращению инфляции в Великобритании повлияли на решение Банка Англии, который оставил ставки без изменений, удивив при этом многих. Трейдерами эти новости были восприняты как негативные, так как, по всей видимости, регулятор находится на пике своего цикла повышения ставок, что делает фунт в этом положении уже не таким привлекательным. Учитывая, что экономика Великобритании и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 270, до уровня 85 095, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли лишь на 221, до уровня 51 412. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 9348. Недельная цена опустилась и составила 1.2390 против 1.2486.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на выстраивание восходящей коррекции по фунту.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2112.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.