FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 21 сентября (разбор утренних сделок). Евро уперся в сопротивление 1.0663

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0663 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя стали поводом для продажи евро, однако до крупного движения вниз на момент написания статьи дело так и не дошло. В любом случае пока торговля будет вестись ниже 1.0663, шансы на дальнейшее снижение пары по тренду имеются. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В ходе американской сессии нас ожидают весьма интересные данные, связанные с американским рынком труда, на который вчера делали акцент представители Федеральной резервной системы. Если число первичных обращений за пособием по безработице в США вновь снизится, скорей всего, давление на пару вернется, что приведет к очередному падению EUR/USD далее по тренду. Хорошие показатели по объему продаж жилья на вторичном рынке и рост производственного индекса ФРС-Филадельфии – повод покупать американский доллар и продавать евро. По этой причине против медвежьего рынка со входом в покупки торопиться не буду. Действовать планирую лишь на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0620. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на еще одно выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0663. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США, в особенности по рынку труда, укрепят спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0697, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0733, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия активности на 1.0620 медвежий тренд продолжит свое развитие. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0590 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0554 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы справились с утренней задачей и продолжают контролировать рынок. Пока торговля будет вестись ниже 1.0663, можно ставить на падение евро. Конечно, было бы неплохо получить еще один ложный пробой на этом уровне, что вместе с сильными данными по США приведет к еще одной хорошей точке входа на продажу и подтвердит присутствие в рынке крупных игроков. Целью выступит месячный минимум 1.0620. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0590 – новый месячный минимум, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0554, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0663 покупатели получат хороший шанс на восстановление. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0697. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0733 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшое снижение коротких. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это не остановило Европейский центральный банк от того, чтобы вновь повысить процентные ставки. Это, как вы понимаете, ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не приведет, что и вызвало такое резкое падение европейской валюты. В ближайшее время у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и если комитет примет решение также повысить ставки, евро обвалится еще больше по отношению к доллару, так что с покупками в текущих условиях советую не торопиться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 356, до уровня 212 376, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 205, до уровня 99 296. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6589. Цена закрытия снизилась составила 1.0736 против 1.0728, что указывает на медвежий рынок.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0663.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.