FX.co ★ EUR/USD. 20 сентября. Джанет Йеллен: инфляция и экономический рост находятся под контролем

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжала во вторник процесс роста после отбоя от уровня коррекции 100,0% – 1,0637 в направлении уровня 1,0697. К этому уровню цена в итоге и попала. Отбой котировок от 1,0697 позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня Фибо 100,0%. А закрепление над 1,0697 – повысит вероятность дальнейшего роста в направлении 76,4% – 1,0787. Более реальной целью для роста евро выглядит уровень 1,0765.

Волны нам по-прежнему говорят о «медвежьем» тренде. Ранее я уже отмечал, что для появления признаков завершения «медвежьего» тренда котировки должны подняться выше 1,0765. С текущей активностью рынка на этой уйдет еще несколько дней. Или же новая волна вниз должна иметь лоу не ниже 1,0637. Но с текущей активностью трейдеров новой волны вниз мы тоже будем ждать несколько дней. Таким образом, пока информационный фон не усилится, изменений в волнах и настроении рынка я не жду. А усилиться информационный фон может сегодня вечером.

Тем временем министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что для снижения инфляции к 2% требуется более сильное замедление экономического роста, соответствующего потенциалу полной занятости в экономике. Достаточно сложно понять, что именно имела в виду Йеллен. Я понимаю это так: чем выше экономический рост, тем сложнее замедляться инфляции. Но с учетом практически полной занятости экономика разгоняется, а не замедляется. В текущих обстоятельствах ФРС даже выгодно повысить ставку еще один или два раза, чтобы замедлить экономический рост и его негативное влияние на инфляцию. Уже сегодня вечером мы узнаем, какое решение принял FOMC. Я допускаю, что процентная ставка будет повышена сегодня.

На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню Фибо 100,0% и продолжает находиться в пределах нисходящего трендового коридора. Отбой от уровня 1,0639 позволил выполнить небольшой рост, но на серьезное укрепление евровалюты я советую рассчитывать не ранее закрепления цены выше трендового коридора. Закрытие курса пары под 1,0639 повысит шансы на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,0466. Вчера образовалась «медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая может сработать в пользу валюты США сегодня.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 23356 контрактов Long и 205 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 212 тысяч, а контрактов Short – 99 тысяч. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в сторону медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить это давление. Такого фона нет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их продолжать закрывать в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC).

США – Экономические прогнозы FOMC (18-00 UTC).

США – Заявление FOMC (18-00 UTC).

США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC).

20 сентября календарь экономических событий содержит в себе четыре важные записи, все – связанные с заседанием ФРС. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным, но лишь в конце дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0697 с целью 1,0637. Покупать можно было при отбое от уровня 1,0637 на часовом графике с целями 1,0697 и 1,0760. Первая цель достигнута. Если случится ее пробой, держим Long со следующей целью.