FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Флэт продолжается в преддверии заседания ФРС

Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться, словно делая кому-то одолжение. Рынок попросту отказывается торговать активно перед заседаниями ФРС и Банка Англии. С другой стороны, последние дни – это дни после заседания ЕЦБ, поэтому слабая волатильность все же не имеет под собой конкретных причин. Следует также отметить, что за последние несколько дней состоялось сразу несколько выступлений представителей монетарного комитета ЕЦБ, которые весьма однозначно дали понять – повышение ставки фактически завершено. Эта радикальная информация вполне могла спровоцировать новое падение евровалюты, но рынок вместо этого предпочел взять паузу. Вчера важных макроэкономических событий опять практически не было. Отчеты по инфляции(вторая оценка) в Евросоюзе и по разрешениям на строительство в США спровоцировали реакцию пунктов на 20-30, которая ни на что не повлияла.

Торговых сигналов вчера было сформировано два. Сначала пара закрепилась выше критической линии, а затем ниже нее. Так как волатильность составила 44 пункта, естественно, оба сигнала оказались ложными и никакой прибыли не принесли. Впрочем, мы уже дня три или четыре говорим об ультраслабой волатильности, поэтому любой сигнал сейчас имеет очень ограниченный потенциал.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 12 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается достаточно высоко, а снижается весьма вальяжно. Но все же снижается. Любое сильное падение начинается с небольшого. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается достаточно сильной, но европейская валюта все же потихоньку скатывается вниз.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Возможно, это время настало. Красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда, и уже даже начали сближаться. Поэтому мы по-прежнему выступает за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 23,3 тысячи, а количество шортов – на 0,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 23,1 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но отчеты COT поддерживают этот вариант.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но пытается преодолеть линию тренда и критическую линию. Учитывая слабость текущего движения, пробои, преодоления и прочие сигналы могут быть ложными. Да и какой смысл в преодолении линии тренда, если цена проходит вверх или вниз 20 пунктов за день? Мы советуем относится с осторожностью к любым сигналам в данное время.

На 20 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0785) и Киджун-сен (1,0692). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Евросоюзе состоится сразу шесть или семь выступлений представителей ЕЦБ, каждое из которых будет иметь лишь фоновое значение для евровалюты. То есть сиюминутной реакции ждать не стоит. В Штатах – заседание ФРС, на котором ставка, скорее всего, останется без изменений, поэтому фактически реагировать трейдерам будет не на что и сегодня вечером. Тем не менее, возможен резкий всплеск эмоций и «полеты» в разные стороны. Выступление Джерома Пауэлла – наиболее интересное событие дня.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.