FX.co ★ EUR/USD. 13 сентября. Быки с трудом двигают евровалюту вверх

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила во вторник разворот в пользу американской валюты и падение почти к предыдущему лоу. Уровень 1,2513 сейчас игнорируется трейдерами, а ситуация с волнами – красноречивая и интересная. Мы видим, что быки стараются перехватить инициативу, и каждая следующая волна вверх имеет более высокий пик, чем предыдущая. Но в целом рост европейской валюты очень слабый, а обновления пиков составляют обычно 10-20 пипсов. То же самое и с волнами вниз. Их лоу выше предыдущих, но выше пипсов на 10-20. Это означает, что медведи рынок не покидают и ждут момента забрать инициативу в свои руки обратно.

Таким образом, сегодня можно рассчитывать на рост европейской валюты в область уровень 1,2535 или на 15-20 пипсов выше. Если сегодня будет наблюдаться падение и пробой лоу вчерашнего дня, то «бычий» тренд завершится. В этом случае следует ожидать падения к уровню коррекции 127,2% – 1,2440 и закрытия под ним, что еще больше повысит шансы на продолжение падения евровалюты.

Вчера информационный фон был достаточно слабый. В Германии и Евросоюзе вышли индексы ZEW, которые практически не заинтересовали трейдеров. Сегодня – отчет по инфляции в США, и я допускаю, что доллар может сегодня резко рвануть вверх (вниз на графиках). Инфляция в Америке склонна к росту в последние два месяца, а ФРС по-прежнему настроена достаточно жестко по отношению к этому показателю. Если на следующей неделе ставка FOMC не вырастет, рынок будет ожидать ее роста еще на 0,25-0,50% до конца года. Джером Пауэлл неоднократно заявлял, что возврат инфляции к 2% – это главная цель регулятора, было бы странным увидеть остановку на полпути к цели. Поэтому лично я уверен – если инфляция вырастет в августе, то ФРС поднимет ставку еще 1-2 раза. А американская валюта получит информационный фон, поддерживающий ее рост.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, но затем возобновила падение. Это достаточно странный момент, но преодоление двух уровней на пути вниз и пробив последнего лоу говорит однозначно о «медвежьем» тренде. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,0639. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Рост европейской валюты можно будет ожидать после закрытия над нисходящим коридором.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты открыли 5190 контрактов Long и 15638 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 235 тысяч, а контрактов Short – 99 тысяч. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в противоположную сторону, но пока трейдеры-медведи не слишком активно атакуют быков. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Объём промышленного производства (09-00 UTC).

США – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (12-30 UTC).

13 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну второстепенную запись и одну важную. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть достаточно сильным, но во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня в области 1,0760-1,0787 с целью на 50-60 пипсов ниже. Покупать сегодня можно при закрытии над уровнем 1,0787 с целью на 50-60 пипсов выше. Или при отбое от уровня 1,0697 с недалекой целью.