FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 12 сентября (разбор утренних сделок). Фунт вернулся к падению

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2493 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне казались хорошим сигналом на покупку фунта, особенно после утренней статистики по рынку труда Великобритании, но, увы, движения вверх не состоялось, что привело к фиксации убытков. Однако на вторую половину дня техническую картину я не пересматривал, так как все еще рассчитываю на нижеуказанные уровни.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Данные по рынку труда Великобритании оказались лучше прогнозов экономистов, а рост среднего заработка даже ускорился, что спровоцировало покупки фунта. Однако затем давление на пару вернулось и, по всей видимости, сохранится на вторую половину дня. Данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB в США вряд ли повлияют на доллар, так что не удивляйтесь, если в ближайшее время GBP/USD протестирует месячные минимумы. В случае дальнейшего падения GBP/USD действовать против медвежьего рынка планирую только при условии формирования ложного пробоя на 1.2448, что даст точку входа на покупку с восстановлением уже к сопротивлению 1.2493, еще утром выступавшего в роли поддержки. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут уверенность покупателям, дав сигнал на покупку с выходом на 1.2540. Более дальней целью выступит область 1.2581, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения, а также отсутствия быков на 1.2448 во второй половине дня дела у покупателей пойдут из ряда вон плохо. В таком случае только защита следующей области 1.2419, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2395 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2493 и этого будет достаточно, чтобы рассчитывать на обновление месячных минимумов уже в ближайшее время. Продавать GBP/USD будут только после неудачного закрепления на этом уровне, что приведет к снижению в район 1.2448. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на обновление минимума 1.2419. Более дальней целью остается область 1.2395, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2493 во второй половине дня на рынок вернется равновесие, которое может зажать пару в боковом канале до завтрашних данных по инфляции в США. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2540. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2581, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, конечно, наделали много шума, что привело к достаточно активному падению фунта на прошлой неделе. Намеки на вероятный отказ от дальнейшей агрессивной политики регулятора в угоду сохранения темпов экономического роста явно не приветствовались покупателями, так как очевидно, что Федеральная резервная система США, которая добилась гораздо большего прогресса в борьбе с инфляцией, пока этого делать не собирается. Разница в процентных ставках сохраняет привлекательность доллара и давит на фунт. Однако довольно сильной распродажей GBP/USD в любой момент могут воспользоваться покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 498, до уровня 92 645, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 481, до 46 261. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос лишь на 15. Недельная цена опустилась и составила 1.2567 против 1.2624.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего падения фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2470.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.