FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Неделя закончилась флэтом!

Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в пятницу попыталась немного скорректироваться, но на подходе к критической линии Киджун-сен вновь откатилась вниз. Фундаментальный и макроэкономический фоны в пятницу фактически отсутствовали, поэтому волатильность, равная 49 пунктам, опять не удивила. Единственным отчетом дня стала вторая, финальная оценка индекса потребительских цен в Германии, которая, собственно, не отличалась от первой. Инфляция в Германии снижается медленно и слабо, что могло бы означать необходимость более сильного ужесточения монетарной политики, но представители ЕЦБ в последнее время больше сигнализируют о готовности поставить на паузу повышение ставки, а не о дальнейшем ее повышении. Таким образом, евровалюта не получила поддержки в пятницу.

Ни одного торгового сигнала на было сформировано в последний торговый день прошлой недели. Был момент, когда цена подошла к критической линии на расстояние 3 пунктов. И этот момент – на усмотрение трейдеров. Погрешность была невелика, сделку на продажу можно было открыть. И она получилась бы прибыльной, хотя на высокую прибыль с волатильностью 50 пунктов рассчитывать не приходиться. Тем не менее мы не будем учитывать этот сигнал, а других сигналов в течение дня не было. Так как выше линии Киджун-сен закрепиться не удалось, то и оснований ожидать роста евровалюты по-прежнему нет.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 5 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года, и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается достаточно высоко, а снижается весьма вальяжно. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает оставаться слишком дорогой по отношению к доллару.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 5,2 тысячи, а количество шортов – на 15,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 10,4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 136 тысяч, и это все еще очень большой разрыв. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящий тренд, а для сильного, среднесрочного роста у нее по-прежнему нет никаких оснований. Европейская валюта может продолжать свое падение, которое абсолютно закономерно в среднесрочном плане. На этой неделе будет по меньшей мере два важных события, поэтому возможны неожиданные движения пары. Не исключаем виток восходящей коррекции, которого мы ждали еще на прошлой неделе.

На 11 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0855) и Киджун-сен (1,0747). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть отскоки и преодоления уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня макроэкономической статистики не будет совсем. Ни в Евросоюзе, ни в США. Таким образом, похоже, нас ждет еще один слабоволатильный день и флэтовый характер движения.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.