FX.co ★ Почему Биткоину удалось восстановиться выше $26k и чего ожидать от актива дальше?

Текущая неделя, которую Биткоин провел в скучной и малоподвижной консолидации, завершается на мажорной ноте. Криптовалюте удалось совершить бычий рывок и закрепиться выше $26k, несмотря на низкую торговую активность и тревожные макроэкономические новости. При этом актив все еще находится в рамках нисходящего тренда, что говорит о возможном отыгрыше вчерашнего роста.

Однако вполне вероятно, что локальный позитив, который наполнил рынок, может продолжиться на выходных. Есть все основания полагать, что Биткоин может совершить очередной рывок к уровням $26,5k-$27k. В то же время важно учитывать, что основные ценовые движения BTC начнутся в преддверие публикации отчетности по инфляции, которая состоится на следующей неделе.

Факторы роста Биткоина

Как мы уже говорили в предыдущих разборах, объемы торгов на рынке криптовалют и Bitcoin обновили локальные максимумы с конца 2020 года. Совокупный объем торгов на централизованных биржах упал до $2 триллионов, а доля BTC в августе составила всего $420 миллиардов. В такой ситуации рынок становится более восприимчивым к макроэкономической ситуации и более резко реагирует на разного рода статистические данные.

Единственными данными на текущей неделе стала публикация отчетов по числу первичных заявок по безработице. Показатель упал до 216 тысяч в августе против 229 тысяч в июле. Статистика указывает на сокращение числа безработных, и это в очередной раз подтверждает устойчивость американской экономики, что, в свою очередь, дает аргумент ФРС вновь повысить ключевую ставку. Согласно данным RTRS, аналитики прогнозируют укрепление доллара США до конца 2023 года и его ослабление лишь в 2024.

Биткоин имеет обратную корреляцию с индексом доллара, но, несмотря на это, актив совершил восходящий рывок. Это связано с тем, что инвестиционные рынки обретают позитив, что ФРС не поднимет ставку на заседании 20-го сентября. Инвесторы полагают, что снижение индексов потребительского доверия и потребительских настроений, а также рост безработицы и снижение динамики роста заработной платы в августе, приведут к падению инфляции ниже отметки 3,0%.

Вполне вероятно, что текущий рост BTC может быть подготовкой к позитивным данным о снижении уровня инфляции. Рассматривая такой вариант, нужно быть готовым к более сильному восходящему движению по BTC на выходных, когда давление основных финансовых рынков снизится. Также важно следить за уровнем волатильности, которые будет нарастать по мере роста торговой активности на рынке криптовалют.

Анализ BTC\USD

По состоянию на 8 сентября Биткоин совершил восходящий рывок, пробил и закрепился выше психологического уровня $26k. По состоянию на 14:00 актив торгуется выше данной отметки, что дает основания предполагать, что на рынке BTC продолжится восходящее движение к уровню $26,5k. Позитива также добавляет подача заявок на спотовый ETF на ETH от ARK Invest и VanEck, и уверенность, что в 2023 будет одобрен спотовый ETF на BTC.

На рынке BTC сохраняются бычьи настроения, о чем указывает наличие восходящей динамики на стохастике и RSI. Несмотря на локальный позитив, не стоит забывать, что BTC находится в рамках нисходящего движения, и MACD это подтверждает. Учитывая этот факт, важно понимать, что цена находится под перманентным давлением продавцов, а потому на данном этапе восходящее движение по BTC стоит ограничить уровнями сопротивления $26,5k-$27k.

В то же время активизация продавцов вблизи этих уровней может привести к обратному пробою $26k и более глубокому снижению. Учитывая это, стоит рассматривать вариант, при котором BTC совершит разворот в сторону уровней $25k и $25,5k. Этот вариант можно рассматривать как основной, так как по состоянию на 14:30 на графике BTC мы не видим признаков растущих бычьих объемов.

Итоги

Биткоин остается крайне зависимым от макроэкономической ситуации и новостей, а потому текущий рост стоит рассматривать как реакцию на данные, которые будут опубликованы на следующей неделе. Крайне маловероятно, что BTC совершит выход за пределы диапазона $25,5k-$26,5k, а потому стоит рассматривать внутридневную торговлю, с большими стопами, так как на рынок возвращается волатильность. В целом основные события впереди, так как на следующей неделе рынки получат уверенность на 85% касательно следующего решения ФРС.