FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 7 сентября (разбор утренних сделок). Евро вновь вернулся в район 1.0709

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0709 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0709 привели к сигналу на покупку евро, но в условиях слабой статистики и отсутствия спроса на рисковые активы пока до реализации дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по ВВП еврозоны за 2-й квартал были пересмотрены в сторону понижения сразу до 0,1%, с 0,3%, что явно не добавляет уверенности покупателям рисковых активов. Учитывая, что и так многие экономисты теперь уверены в том, что Европейский центральный банк возьмет паузу в цикле повышения процентных ставок на сентябрьском заседании, перспективы восстановления европейской валюты, даже после такого крупного падения, под большим вопросом. Пока торговля будет вестись выше 1.0709, шансы на коррекцию сохраняются, но как только быки упустят этот уровень – падение евро будет не остановить. Весь акцент теперь сделан на вторую половину дня и на американскую статистику. Ожидаются цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, что вряд ли сильно повлияет на расстановку сил. Куда большее внимание привлекут выступления членов FOMC в лице Патрика Т. Харкера, Джона Уильямса и Мишель Боуман. Если политики займут жесткую позицию даже после недавних данных по США, то, скорей всего, падение пары продолжится.

Лишь повторное формирование ложного пробоя на 1.0709 станет подтверждением подходящей точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0748. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут состояться довольно быстро, так как вчера этот уровень медведи уже защищали, и не факт, что они проявят себя там вновь. Слабая статистика по США укрепит спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0772. Самой дальней целью выступит область 1.0798, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0709 во второй половине дня медведи сохранят контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0669 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0637 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы явно нацелены на 1.0709. Но многое зависит теперь от заявлений американских политиков. Голубиные комментарии наверняка приведут к рывку пары вверх, но лишь ложный пробой на 1.0709 даст сигнал на продажу, открывающий вновь дорогу в район поддержки 1.0709. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0669, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0637, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0748 быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции против медвежьего рынка. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0772. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0798 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Такие изменения на рынке отражают ястребиные комментарии председателя ФРС Джэрома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Вышедшие совсем недавно данные по индексу расходов на личное потребление американцев и рынку труда в очередной раз убедили инвесторов в том, что ФРС придется еще раз повысить ставки, что сохранило доллару привлекательность. Однако, как это ни парадоксально, падение евро является довольно интересным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 849, до уровня 230 542, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 232, до уровня 83 863. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4753. Цена закрытия снизилась составила 1.0882 против 1.0866, что указывает на медвежий рынок.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0709.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.