FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 5 сентября (разбор утренних сделок). Фунт провалили к новым минимумам

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2577 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку, но после коррекции вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. Прорыв и обратный тест 1.2577 – сигнал на продажу, который привел к падению пары более чем на 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Активность в сфере услуг в Великобритании в августе начала сокращаться, о чем уже точно известно после публикации итогового индекса PMI. Это также негативно отразилось и на составном PMI, что привело лишь к усилению давления на пару. Учитывая, что во второй половине дня ожидаются лишь цифры по изменению объема производственных заказов в США и индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP, вряд ли можно ждать, что покупатели фунта сумеют воспользоваться этой статистикой. Однако крупные покупки после обновления минимумов сохраняют интригу дня. Действовать в ходе американской сессии планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2529. Только это даст сигнал на покупку, а целью при этом выступит сопротивление 1.2574, также образованное в первой половине дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут уверенность покупателям, сохранив шансы на выход к 1.2611, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит область 1.2639, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2529, а также отсутствия там покупателей во второй половине дня – особенно на фоне сильных данных по США, давление на фунт вернется, как и вероятность дальнейшего падения пары. В таком случае только защита следующей области 1.2488, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2444 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Для утверждения контроля над рынком медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2574. Действовать там далее по рынку буду только после неудачного закрепления, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения в район 1.2529 – поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность обновления месячных минимумов в районе 1.2488. Более дальней целью остается минимум 1.2444, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2574 во второй половине дня, покупатели могут проявить себя. По этой причине продажи отложу до ложного пробоя на 1.2611. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2639, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 августа наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Сильный рынок труда США и речь председателя ФРС Джэрома Пауэлла стали основной причиной резкого увеличения коротких позиций по фунту. Учитывая, что в последнее время по Великобритании выходит довольно удручающая статистика, что свидетельствует о будущей рецессии, давление на фунт явно сохранится осенью этого года. Однако этим могут воспользоваться покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. Разница в политиках центральных банков будет и дальше положительно сказываться на GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 918, до уровня 97 143, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 9 788, до 48 742. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 124. Недельная цена опустилась и составила 1.2624 против 1.2741.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2530.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.