FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 5 сентября (разбор утренних сделок). Желающих покупать евро не осталось

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0772 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона привели к сигналу на продажу, что вылилось в крупное падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Ожидаемые слабые данные по индексам активности в секторе услуг стран еврозоны и пересмотр их в более худшую сторону по итогам августа – все это стало поводом к новому падению евро, на что я обращал внимание в своем утреннем прогнозе и рекомендовал продавать EUR/USD. Учитывая, что во второй половине дня ожидаются лишь цифры по изменению объема производственных заказов в США и индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP, вряд ли можно ждать, что покупатели евро сумеют воспользоваться этой статистикой, чтобы компенсировать хоть часть падения пары.

Действовать планирую только после обновления ближайшей поддержки 1.0734. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст сигнал на покупку евро с целью восстановления в район 1.0772. Эта область теперь выполняет роль сопротивления, которое покупателям необходимо возвращать – если они вообще хоть что-то на сегодня еще планируют. Прорыв и тест сверху вниз 1.0772 на фоне очень слабых данных по США и ястребиных заявлений европейских политиков вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0806, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0833, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0734 во второй половине дня медведи сохранят контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0705 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0669 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы справились со всеми задачами и сейчас нацелены на 1.0734. Но куда более важным условием будет сохранение торговли ниже 1.0772. Осторожный тон европейских политиков, который прозвучал вчера, позволит медведям защитить 1.0772 в случае роста пары во второй половине дня, где ложный пробой по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на продажу, открывающий дорогу в район поддержки 1.0734. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0705, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0669, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0772 быки попытаются компенсировать утреннее падение и остановить медвежий рынок, хотя это и мало вероятно. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0806. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0833 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COТ-отчете (Commitment of Traders) за 29 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Такие изменения на рынке отражают ястребиные комментарии председателя ФРС Джэрома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Вышедшие совсем недавно данные по индексу расходов на личное потребление американцев и рынку труда в очередной раз убедили инвесторов в том, что ФРС придется еще раз повысить ставки, что сохранило доллару привлекательность. Однако, как это ни парадоксально, падение евро является довольно интересным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 849, до уровня 230 542, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 232, до уровня 83 863. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4753. Цена закрытия снизилась составила 1.0882 против 1.0866, что указывает на медвежий рынок.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0815.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.