FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Отчет JOLTS испортил всю картину

Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD во вторник попыталась возобновить нисходящее движение. Сразу отметим, что для возобновления роста доллара даже не требовались макроэкономические или фундаментальные основания, так как евровалюта остается слишком дорогой и перекупленной. Поэтому если бы весь день валюта США росла, мы бы не удивились. И по началу все именно по этому сценарию и шло. Однако после обеда в Штатах был опубликован отчет JOLTS по количеству открытых вакансий в июле. И его значение оказалось существенно ниже прогнозов. Также было пересмотрено в сторону понижения значение июня. И получается, что сразу два месяца подряд оказались значительно слабее прогнозов. Не удивительно, что американская валюта упала на этих данных. И это лишь первый важный отчет на этой неделе...

Торговые сигналы вторника и движения пары были далеки от идеальных. Первый сигнал на продажу формировался около 5 часов, а когда цена все же закрепилась ниже уровня 1,0806, тут же был опубликован отчет JOLTS, и цена развернулась наверх. Трейдеры могли открыть короткую позицию, но после выхода американской статистики следовало быстро ее закрыть. Далее был сформирован сигнал на покупку в области 1,0806-1,0821, который тоже был далек от идеала. Тем не менее пару десятков пунктов прибыли заработать можно было, так как до конца дня цена все же добралась до ближайшего целевого уровня 1,0868.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 22 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года, и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару (в долгосрочном плане).

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 6,9 тысячи, а количество шортов – на 8,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 1,1 тысячи контрактов, что абсолютно несущественно. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 160 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не очень спешит с продажами.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара предпринимает новую попытку скорректироваться, но для сильного, среднесрочного роста у нее нет никаких оснований. На этой неделе нас ждут множество важных отчетов, поэтому в большей степени движение пары будет зависеть от их характера. Первый отчет уже вышел вчера и, как видим, не поддержал доллар. Если и остальные американские отчеты будут такими же, то мы вполне можем увидеть серьезное падение американской валюты. Но затем мы все равно ожидаем возобновления падения пары.

На 30 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0882) и Киджун-сен (1,0829). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня из макроэкономических отчетов выделить можно индекс потребительских цен за август в Германии и отчеты ВВП и ADP в США. Мы считаем, что немецкая инфляция и отчет ADP являются наиболее важными, а их значения могут довольно сильно отклониться от прогнозов. Если этого не произойдет, то и реакция рынка будет достаточно скудной.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.