FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 29 августа (разбор утренних сделок). Фунт вновь продают

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2606 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку, но, как вы можете видеть на графике, до активного восстановления фунта дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт вновь активно продавали в первой половине дня, и, судя по тому, что мы так и не добились обновления максимума прошлой недели, давление на торговый инструмент может возрасти во второй половине дня довольно существенно. Хорошие данные по индикатору потребительской уверенности в США и индексу цен на жилье приведут к более активной распродаже, так что в этом случае рассчитывать можно только на поддержку в районе 1.2573. Только после формирования там ложного пробоя на этом уровне можно получить сигнал на покупку фунта в расчете на восстановление в район 1.2599. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку вернув силу фунту, открыв дорогу к сопротивлению 1.2632, образованному по итогам первой половины дня. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2659, где буду фиксировать прибыль.

При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2573, что также вероятно, давление на пару усилится, что приведет к очередной распродаже в район месячного минимума. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2548. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2523 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи заявили о себе, и успешно пробившись ниже 1.2606, теперь нацелены на 1.2572. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет неудачное закрепление выше 1.2599. Возврат к этому уровню может произойти во время выхода статистики по США, что даст отличную точку входа в рынок с целью снижения и теста поддержки 1.2573. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа уже на продажу с обновлением 1.2548, что укрепит присутствие в рынке продавцов. Более дальней целью выступит область 1.2523, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2599 быки попытаются вернуться в рынок. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2632 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2659 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили наращивать покупки по мере снижения фунта после недавних хороших данных по ВВП Великобритании. Однако омрачила всю картину статистика по индексам PMI, сокращение которых вместе с речью председателя ФРС Джэрома Пауэлла о том, что ставки в США наверняка будут повышены еще раз, привели к обновлению месячных минимумов. Однако этим очень быстро воспользовались покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. Разница в политиках центральных банков будет и дальше положительно сказываться на GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 520, до уровня 98 061, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 599, до 38 954. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2011. Недельная цена выросла и составила 1.2741 против 1.2708.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2585.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.