FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 25 августа (разбор утренних сделок). Покупатели евро вновь напомнили о себе

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0777 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку евро, что вылилось в движение вверх почти на 30 пунктов. На вторую половину дня, учитывая, что нас ждет, техническая картина была пересмотрена лишь незначительно.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Как я уже говорил утром, впереди нас ждет выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Жесткая позиция в отношении борьбы с инфляцией и прямые намеки на еще одно повышение ставок, а, быть может, и два – все это приведет к новому падению евро в район месячных минимумов и, возможно, даже к их пробою. Более мягкая позиция в стиле «поживем-увидим» может помочь евро справиться с давлением продавцов. При варианте снижения EUR/USD действовать буду лишь на ложном пробое в районе поддержки 1.0768, образованной по итогам сегодняшнего дня. Это приведет к сигналу на открытие длинных позиций с перспективой восстановления в район ближайшего сопротивления 1.0807, тест которого недавно состоялся. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне мягкой риторики Пауэлла вернет спрос на евро, дав шанс на рывок вверх и обновление 1.08454. Самой дальней целью остается область 1.0875, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0768 во второй половине дня падение пары продолжится с новой силой. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0734 – новый месячный минимум, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0705 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы не сильно форсируют события перед важными заявлениями председателя ФРС. Да, образован ложный пробой на 1.0807, и, может, пара провалится назад, в район месячных минимумов 1.0768, но ожидать более крупного движения можно только после выступления Джэрома Пауэлла. По этой причине в случае отсутствия быстрого движения вниз от 1.0807 лучше выйти из коротких позиций. Только после прорыва и закрепления ниже 1.0768, а также обратного теста снизу вверх можно получить сигнал на продажу, позволяющий EUR/USD продолжить медвежий трен с обновлением месячного минимума в районе 1.0734. Самой дальней целью выступит область 1.0705, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0807 ситуация хоть и не вернется под контроль покупателей, но шансы на рост возрастут. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0845. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления и после выступления Пауэлла. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0875 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Эти показатели уже учитывают важные данные по инфляции в США, которые, как мы можем видеть, вернули часть покупателей в рынок. Опубликованные на прошлой неделе протоколы Федеральной резервной системы также показали, что уже не все участники комитета готовы идти на повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией. Это сохраняет шансы на восстановление евро, особенно после симпозиума в Джексон-Хоул, который пройдет в конце этой недели и на котором выступит председатель ФРС Джэром Пауэлл. Возможно, его речь поможет пролить свет на будущую политику Центрального банка. Важно отметить, что недавнее падение евро является довольно привлекательным моментом, так как, несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 418, до уровня 232 466, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 634, до уровня 72 603. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1125. Цена закрытия снизилась составила 1.0922 против 1.0981 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0825.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.