FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 24 августа (разбор утренних сделок). Торговля в канале продолжается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0849 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. До формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло, что привело к пересмотру технической картины на вторую половину дня.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Низкая волатильность рынка и отсутствие фундаментальной статистики по еврозоне сделали свое дело. Вторая половина дня обещает быть более интересной. Прежде всего акцент будет сделан на данных по числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования. Хорошие показатели по сокращению пособий могут вернуть спрос на доллар, как и ястребиные комментарии члена FOMC Патрика Т. Харкера, настроенного на дальнейшее повышение процентных ставок. Но еще одним важным моментом является начало экономического симпозиума в Джексон-Хоул. На нем представители центральных банков обсудят дальнейшие планы по регулированию денежно-кредитной политики.

Учитывая, что техническая картина была пересмотрена, для покупок лучше всего дождусь снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0838, образованной по итогам вчерашнего дня. Это приведет к сигналу на открытие длинных позиций с перспективой восстановления в район ближайшего сопротивления 1.0875, где вновь о себе заявят продавцы. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вернут спрос на евро, дав шанс на рывок вверх и обновление 1.0910. Самой дальней целью остается область 1.0950, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0838 во второй половине дня, а это вполне возможно, учитывая нервозность перед завтрашним важным выступлением Джэрома Пауэлла, давление на пару только возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0804 – новый месячный минимум, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0777 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы не сильно форсируют события после вчерашнего «удара под дых», произошедшего вслед за слабой статистикой. Учитывая, что впереди еще один ряд данных по США, очередное разочарование показателями может привести к рывку пары вверх. По этой причине только в районе ближайшего сопротивления 1.0875 ожидаю проявления крупных игроков. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к сигналу на продажу в продолжение медвежьего рынка, что откроет прямую дорогу к новой поддержке 1.0838. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх можно получить сигнал на продажу, позволяющий EUR/USD обновить месячные минимумы в район 1.0804. Самой дальней целью выступит область 1.0777, что будет свидетельствовать о продолжении выстраивания медвежьего трена. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0875, ситуация вернется под контроль покупателей. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0910. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0950 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Эти показатели уже учитывают важные данные по инфляции в США, которые, как мы можем видеть, вернули часть покупателей в рынок. Опубликованные на прошлой неделе протоколы Федеральной резервной системы также показали, что уже не все участники комитета готовы идти на повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией. Это сохраняет шансы на восстановление евро, особенно после симпозиума в Джексон-Хоул, который пройдет в конце этой недели и на котором выступит председатель ФРС Джэром Пауэлл. Возможно, его речь поможет пролить свет на будущую политику Центрального банка. Важно отметить, что недавнее падение евро является довольно привлекательным моментом, так как, несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 418, до уровня 232 466, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 634, до уровня 72 603. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1125. Цена закрытия снизилась составила 1.0922 против 1.0981 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие:

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2646.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.