FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 23 августа (разбор утренних сделок). Евро провалился после индексов PMI

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0870 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу, что вылилось в крупное падение пары более чем на 60 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Просто ужасные индексы PMI, начиная от производственной сферы и заканчивая активностью сферы услуг в странах еврозоны, привели к крупному обвалу евро уже в первой половине дня. В ходе американской сессии ожидаются аналогичные отчеты по США, и если там показатели продемонстрируют более-менее устойчивое состояние, то можно ожидать еще одной волны падения пары. Если активность также сильно снизится или даже продемонстрирует сокращение, евро может частично компенсировать потери, но на сильный рост в текущих условиях я бы не рассчитывал.

Для покупок лучше всего дождусь снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0808, тест которой вот-вот состоится в ближайшее время, но если честно, то на особый отскок вверх не рассчитываю – может, только в случае слабой статистики по США и то в район ближайшего сопротивления 1.0836, где вновь о себе заявят продавцы. Прорыв и тест сверху вниз 1.0836 вернет спрос на евро, дав шанс на рывок вверх и обновление 1.0870, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью остается область 1.0870, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0808 во второй половине дня, а это вполне возможно, учитывая данные по еврозоне, давление на пару только возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0777 – новый месячный минимум, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0734 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы контролируют рынок, и после утренних данных можно смело действовать на продажу. Конечно, было бы неплохо увидеть коррекцию вверх и проявления крупных игроков в районе ближайшего сопротивления 1.0836. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к новому сигналу на продажу в продолжение медвежьего рынка, что откроет прямую дорогу к новой поддержке 1.0808. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх можно получить сигнал на продажу, позволяющий EUR/USD обновить месячные минимумы в район 1.0777. Самой дальней целью выступит область 1.0734, что будет свидетельствовать о продолжении выстраивания медвежьего трена. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0836 при очень слабых индексах PMI США ситуация вернется под контроль покупателей. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0870. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0909 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Эти показатели уже учитывают важные данные по инфляции в США, которые, как мы можем видеть, вернули часть покупателей в рынок. Опубликованные на прошлой неделе протоколы Федеральной резервной системы также показали, что уже не все участники комитета готовы идти на повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией. Это сохраняет шансы на восстановление евро, особенно после симпозиума в Джексон-Хоул, который пройдет в конце этой недели и на котором выступит председатель ФРС Джэром Пауэлл. Возможно, его речь поможет пролить свет на будущую политику Центрального банка. Важно отметить, что недавнее падение евро является довольно привлекательным моментом, так как, несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 418, до уровня 232 466, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 634, до уровня 72 603. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1125. Цена закрытия снизилась составила 1.0922 против 1.0981 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0870.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.