FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 18 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается под давлением

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0869 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне на фоне отсутствия важной статистики по еврозоне позволили получить сигнал на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня возврат под 1.0896 и обратный тест привели к хорошей точке входа на продажу, после чего пара провалилась вниз более чем на 40 пунктов, выбравшись к очередным месячным минимумам.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Хорошая статистика по США вернула спрос на американский доллар и сохранила давление на евро. Сегодня многое будет зависеть от инфляционных показателей по еврозоне. Если годовая инфляция продемонстрирует куда большее замедление, чем ожидается, скорей всего давление на EUR/USD сохранится, что приведет к очередной распродаже торгового инструмента с обновлением месячных минимумов. Учитывая, как продавцы агрессивно проявили себя вчера после попытки роста пары, действовать против медвежьего рынка лучше всего только на снижении после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0866, где можно будет получить хорошую точку входа на покупку евро. Целью при этом будет промежуточное сопротивление 1.0893, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на восходящую коррекцию в район 1.0616. Самой дальней целью выступит область 1.0951, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0866, развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0836 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0808 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы сегодня имеют шансы на сохранение давления на пару. Для этого необходимо проявить себя в районе нового сопротивления 1.0893, тест которого состоится уже в ближайшее время. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по снижению именно базовой инфляции в еврозоне приведет к падению в район поддержки 1.0866. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, можно получить еще один сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на минимум 1.0836, обновление которого будет свидетельством хорошего медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.0808, где буду фиксировать прибыль.

В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0893, быки вновь попытаются вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0916, образованного по итогам вчерашнего дня. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0951 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение длинных позиций, и рост коротких. Все это произошло перед выходом достаточно важных данных по инфляции в США, которые, в теории, должны были помочь с определением дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Однако этого не произошло, так как цены в США вновь выросли в июле этого года, сохранив предпосылки для дальнейшего повышения ставок со стороны регулятора. Однако, падение евро является довольно привлекательным моментом, так как несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 026 до уровня 228 048, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 225 до уровня 78 237. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1891. Цена закрытия снизилась составила 1.0981 против 1.0999 неделей ранее.