FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 16 августа (разбор утренних сделок). Евро слегка восстановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0915 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.0915 прошел без обратного теста, так что получить подходящие точки входа от этого уровня в первой половине дня не удалось. По этой причине техническая картина на американскую сессию была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Во второй половине дня ожидаются довольно важные данные, связанные со строительством в США, где в последнее время дела идут ни лучшем образом. Цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов могут привести к всплеску волатильности, а хорошие показатели по росту объема промышленного производства в США наверняка вернут давление на пару. Но куда более интересным будет протокол июльского заседания Федеральной резервной системы. И хоть в нем лично я не ожидаю увидеть что-то новое, что сейчас не известно рынку, но более жесткая позиция ряда представителей комитета может еще больше укрепить позиции американского доллара.

По этой причине с покупками торопиться не буду. Лучше всего дождусь снижения пары в район новой поддержки 1.0909, образованной в ходе европейской сессии. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст подходящую точку входа на покупку в продолжение развитие восходящей коррекции с целью обновления сопротивления 1.0946. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на продолжение восходящей тенденции и на обновление максимума 1.0982. Самой дальней целью остается область 1.1021, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0909 во второй половине дня, что вполне возможно после сильных данных по США, давление на пару вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0878 – минимум этой недели, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0836 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы очень рассчитывают на хорошие цифры по США и на ястребиный протокол ФРС, что поддержит медвежий тренд и вернет давление на пару. Действовать буду только после роста и формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.0946, что приведет к сигналу на продажу и к падению пары к поддержке 1.0908, образованной в первой половине дня. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на минимум 1.0878. Самой дальней целью выступит область 1.0836, что будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего трена. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0946, чего нельзя исключать, быки попытаются вновь вернуться в рынок – особенно при более голубином протоколе ФРС. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0982. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1021 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Все это произошло перед выходом достаточно важных данных по инфляции в США, которые, в теории, должны были помочь с определением дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Однако этого не произошло, так как цены в США вновь выросли в июле этого года, сохранив предпосылки для дальнейшего повышения ставок со стороны регулятора. Однако падение евро является довольно привлекательным моментом, так как, несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 026, до уровня 228 048, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 225, до уровня 78 237. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1891. Цена закрытия снизилась составила 1.0981 против 1.0999 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0935.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.