FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 15 августа (разбор утренних сделок). Евро идет по сценарию вчерашнего дня

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0935 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя на этом уровне дали отличный сигнал на продажу, однако крупного движения вниз не состоялось, так как статистика по Германии и еврозоне оказалась довольно приемлемой. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Во второй половине дня ожидаются довольно важные данные по розничным продажам в США. Рост выше прогнозов экономистов вернет давление на пару, что приведет к сценарию вчерашнего дня, когда евро очень сильно провалился по отношению к американскому доллару. Если же цифры окажутся хуже прогнозов экономистов, что будет свидетельствовать о вполне вероятном дальнейшем замедлении инфляции вперемешку с более низкими темпами роста ВВП, давление увеличится уже на американский доллар, что спровоцирует рост EUR/USD. Конечно, хотелось бы увидеть снижение пары во второй половине дня и защиту новой поддержки 1.0915, образованной в ходе европейской сессии. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на 1.0915 даст хорошую точку входа на покупку в продолжение развитие восходящей коррекции с целью обновления сопротивления 1.0952. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на продолжение восходящей тенденции и на обновление максимума 1.0982. Самой дальней целью остается область 1.1021, где буду фиксировать прибыль.
При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0915 во второй половине дня, что вполне возможно после сильных данных по США, давление на пару вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0878 – минимум этой недели, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0836 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы очень рассчитывают на хорошие цифры по розничным продажам в США, что поддержит медвежий тренд и вернет давление на пару. Действовать буду только после роста и формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.0952, что приведет к сигналу на продажу и падению пары к поддержке 1.0915, образованной в первой половине дня. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на минимум 1.0878. Самой дальней целью выступит область 1.0836, что будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего трена. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0952, чего нельзя исключать, быки попытаются вновь вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0982. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1021 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Все это произошло перед выходом достаточно важных данных по инфляции в США, которые, в теории, должны были помочь с определением дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Однако этого не произошло, так как цены в США вновь выросли в июле этого года, сохранив предпосылки для дальнейшего повышения ставок со стороны регулятора. Однако падение евро является довольно привлекательным моментом, так как, несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 026, до уровня 228 048, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 225, до уровня 78 237. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1891. Цена закрытия снизилась составила 1.0981 против 1.0999 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0895.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.