FX.co ★ Фондовая Америка торгуется на понижательном тренде

Фондовые индикатора США демонстрируют небольшое понижение до 1,5%. Так, индустриальный Dow Jones опустился на 0,54%, широкий S&P 500 закрылся со снижением на 0,7%, а технологический NASDAQ потерял 1,17%.

Основной причиной неуверенности участников торгов стало ожидание публикации свежих статданных по инфляции за прошлый месяц. По прогнозам экспертов, в годовом исчислении рост потребительских цен составил 3,3% в сравнении с июньским показателем 3%.

Данный показатель имеет важное значение для дальнейших решений Федрезерва относительно денежно-кредитной политики в США. Хотя некоторые эксперты считают, что даже небольшое увеличение роста потребительских цен не сможет сильно отразиться на решениях ФРС.

Здесь также имеют значение настроения самих потребителей. Если они останутся в положительном русле, то риски дальнейшего повышения процентных ставок будут минимальными.

Продолжается сезон корпоративной отчетности. Внимание инвесторов устремилось на отчет компании Lyft, в результате которого стоимость ценных бумаг компании опустилась на 5%. При этом компания продемонстрировала рост выручки, но не такой высокий, как ожидалось, что свидетельствует о том, что Lyft все еще не может окончательно восстановиться после пандемии.

Среди составляющих Dow Jones наибольший рост котировок продемонстрировали Dow Inc, прибавившие 0,96%, Honeywell International Inc, увеличившиеся на 0,85%, а также Caterpillar Inc, поднявшиеся на 0,58%.

При этом ценные бумаги других компаний потеряли в цене: Salesforce Inc подешевели на 2,7%, Intel Corporation опустились на 2,11%, а Goldman Sachs Group Inc потеряли 1,6%.

Наибольший рост среди составляющих S&P 500 продемонстрировали Axon Enterprise Inc, выросшие на 14,06%, Akamai Technologies Inc, прибавившие 8,47%, а также Fleetcor Technologies Inc, подорожавшие на 6,29%.

Некоторые другие компании, входящие в расчет данного индекса, наоборот, показали снижение котировок: акции NVIDIA Corporation подешевели на 4,72%, Paramount Global Class B опустились на 4,46%, а Broadcom Inc понизились на 3,67%.

Среди составляющих NASDAQ больше других выросли в цене акции Tango Therapeutics Inc, увеличившиеся на 103,92%, Renovaro Biosciences Inc, подорожавшие на 82,35%, а также Decibel Therapeutics Inc, набравшие 80,29%.

Одновременно с этим ценные бумаги других компаний подешевели: Palisade Bio Inc потеряли 62,5%, Bruush Oral Care Inc Unit опустились на 44,94%, а Yellow Corp понизились на 44,81%.

На фондовой бирже в Нью-Йорке число бумаг, которые потеряли в цене (1593), незначительно превзошло число подорожавших акций (1324). На бирже NASDAQ ситуация обстоит несколько иначе: число подешевевших акций (2225) почти вдвое превысило число выросших в цене (1284).

Стоимость ценных бумаг компании Akamai Technologies Inc достигла годового максимума, завершив торги на уровне 102,99. Тогда как цена акций достигла рекордных минимальных отметок, опустившись до 0,72.

Цена фьючерсов на золото и нефть также изменилась: стоимость фьючерса на золото опустилась на 0,57%, до $1,00 за тройскую унцию. Цены на нефть, наоборот, выросли: WTI прибавила 1,62%, до $84,26 за баррель, а Brent – 1,47%, до $87,44 за баррель.

А что дальше?

Несмотря на краткосрочное снижение американских фондовых индикаторов, эксперты положительно оценивают дальнейшие перспективы. По оценкам аналитиков, за текущий год индексы Уолл-Стрит уже прибавили около 20%, и ожидается дальнейший их рост.

В частности, эксперты прогнозируют увеличение широкого индекса S&P 500 до 14000 через 10 лет, то есть к 2034 году. Такие прогнозы позволяют давать сильные показатели, указывающие на преобладание бычьей тенденции на рынках. Цикл «бычьего рынка», по мнению аналитиков, начался в 2016 году и будет продолжать на протяжении 16-18 лет.

Если прогнозы экспертов окажутся верными и S&P 500 действительно достигнет отметки в 14000, это составит 209% роста в сравнении с текущим среднегодовым приростом на 10%.

Такие оценки аналитикам позволяет давать анализ долгосрочного графика индикатора S&P 500 с 1930-х годов. Такие длительные бычьи циклы, как тот, что прогнозируется в настоящее время, уже отмечались в 1950-60-х гг. и 1980-90-х гг. В целом доходность за эти циклы для индекса составила 2300%. Между этими периодами роста происходили также периоды длительного снижения.

Поэтому эксперты рекомендуют не обращать внимания на краткосрочные распродажи акций, а рассматривать их как возможность выгодно приобрести ценные бумаги на долгосрочную перспективу. Волатильность может сохраняться на протяжении всего сезона отчетности и до окончания текущего квартала. Однако участникам торгов стоит придерживаться выбранного курса и сохранять оптимизм.