FX.co ★ Bitcoin восстановился выше $29,5k: чего ожидать от актива после данных CPI в США?

Последние две недели Биткоин находился во власти области $28,5k-$30k. Торговая активность на рынке актива находилась на минимумах, а макроданные не давали поводов для восходящего движения. Ситуация изменилась на текущей неделе, когда BTC\USD совершил бычий выход за пределы локального "треугольника". Впоследствии цена актива откатилась, но удержала уровень $29,5k.

Сегодняшний день станет ключевым, как для крипто-, так и других финансовых рынков, в плане понимания дальнейших планов ФРС. Учитывая это, важно понимать, что такие активы, как Биткоин, станут особенно волатильными, а потому торговля на них будет сопряжена с еще большим риском. Также, несмотря на локальный бычий импульс, есть основания полагать, что публикация данных CPI не изменит ситуацию кардинально.

Текущее положение BTC

По состоянию на 10 августа Биткоин торгуется в районе $29,5k при суточных объемах торгов в районе $21,6 миллиарда. Ожидаемо, в преддверие важного макроэкономического события торговая активность оживляется. Также важно отметить, что Биткоин находится в рамках масштабного восходящего тренда, а именно в его коррекционной составляющей. Более того, у BTC есть достаточный потенциал снижения до $28k в рамках текущего локального нисходящего тренда.

Важно отметить, что Santiment связывает повышенную торговую активность с массовой фиксацией прибыли трейдерами разных мастей. На это указывают ончейн-данные, а также окончательно завершившийся период притока стейблкоинов на криптовалютные биржи. На платформах по торговле цифровыми активами также сохраняется низкая торговая активность, а потому ожидать существенных ценовых движений не стоит.

Фундаментальные факторы

Главной новостью текущего дня станет публикация данных по инфляции в США. Ожидается, что показатель восстановится с 3% до 3,3%, что значительно повысит шансы повышения ключевой ставки на заседании ФРС 20-го сентября. До тех пор на рынках царит неопределенность, так как, с одной стороны, рынок труда и ВВП США показывают силу, а с другой - члены ФРС высказываются о нецелесообразности повышения ставки в августе.

Рынок ожидает локальная эйфория если прогнозы не оправдаются, и инфляция останется на прежнем уровне или продолжит снижаться. Тогда стоит ожидать импульсы на всех основных категориях активов, в том числе BTC. При оправдании прогноза стоит ждать укрепление доллара США и последующий и постепенный переток капитала в золото на фоне высоких шансов повышения ставки.

Более локальной, но не менее важной новостью стала новость от Bloomberg, что SEC подаст апелляцию на решение суда о не признании XRP ценной бумагой. Регулятор уверен, что продажа цифрового токена Ripple на публичных биржах соответствует федеральным законам о ценных бумагах. Это негативная новость для крипто рынка, которая способна остановить повышенную торговую активность на рынке альткоинов.

Коррекция BTC закончилась?

Биткоин впервые за август осуществил импульсный коррекционный рывок, который позволил активу закрепиться выше $29,5k. Несмотря на это, говорить о завершении коррекции еще рано, так как потенциал снижения цены BTC в рамках локального нисходящего тренда достигает отметки $28k. Если провести линии Фибо от начала последнего импульса до крайней точки, то окажется, что актив спустился лишь к уровню 0,382.

В идеальном мире коррекция BTC\USD должна завершиться в области между уровнями Фибо 0,618 и 0,5. Это означает, что цена BTC может потерять еще как минимум 7% своей цены. Учитывая фиксацию прибыли трейдерами и вялую торговую активность, локальному нисходящему тренду удастся продавить цену до уровней 0,618 и 0,500. Поэтому говорить о завершении коррекционного движения BTC\USD рано.

Вместе с тем бычий импульс и закрепление Биткоина выше уровней $30,2k-$30,5k станет сигналом к завершению коррекции. Технические метрики не демонстрируют сигналов к вероятному возобновлению восходящего движения: RSI начал снижаться, а стохастик сформировал "медвежье пересечение", поэтому вполне вероятно, что по итогам сегодняшнего дня BTC\USD окончательно отыграет локальную бычью коррекцию.

Итоги

Глобально Биткоин находится в рамках восходящего тренда, который уверенно обновляет минимумы. До тех пор, пока цена BTC не пробила уровень $24,7k, этот тренд остается актуальным. В локальной краткосрочной перспективе Биткоин торгуется в рамках нисходящей коррекции $28,5k-$30k. По состоянию на 10 августа явных сигналов на завершение коррекции по BTC не наблюдается, а, учитывая наличие потенциала для снижения, можно ожидать падение котировок актива до $28k-$28,5k.