FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Тотальный флэт в среду и в последние две недели

Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в среду весь день двигалась исключительно вбок. Это отлично видно по критической линии Киджун-сен, около которой весь день пара и простояла. Волатильность приравнивалась к 45 пунктам, что очень мало. В течение дня не было опубликовано ни одного важного отчета ни в Евросоюзе, ни в США. Не было интересных выступлений, не было ничего. А на часовом графике пара уже две недели торгуется вбок. Поэтому с какой стороны не посмотри, везде флэт. В такой ситуации следует четко понимает, что рынок просто взял паузу. Эта пауза может длиться и несколько дней, и несколько недель. Евровалюта после своей недавней коррекции вниз все равно остается перекупленной и чересчур дорогой. Поэтому мы считаем, что она должна продолжать падение. Но мы также предупреждали, что это не значит, что пара теперь будет снижаться каждый день.

Торговые сигналы вчерашнего дня даже разбирать не имеет никакого смысла. Два или три раза цена отдалялась от линии Киджун-сен пунктов на 10-15, но уже к началу американской сессии можно было понять, что движений не будет. Тем не менее, трейдеры могли открыть одну или две сделки около этой линии, естественно, обе закрылись в небольшом убытке. К сожалению, с этим ничего поделать нельзя, хотя мы предупреждали, что в среду важных событий нет, а значит волатильность будет на нуле.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 1 августа. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5-6 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане).

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,5 тысячи, а количество шортов – на 5,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 5,1 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 172 тысячи, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но находится уже в боковом канале. Мы продолжаем считать, что европейская валюта должна двигаться на Юг в среднесрочной перспективе и в данное время цена вновь располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку. На этой неделе важных событий будет очень немного, поэтому движения могут быть флэтообразными.

На 10 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1031) и Киджун-сен (1,0987). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного важного события или отчета. Однако в Америке выйдет отчет по американской инфляции, который имеет реальные шансы на то, чтобы сдвинуть пару с места. Правда, теперь нужно уже не просто движение, а выход из бокового канала на часовом ТФ. А этого как раз может и не произойти.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».