FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 7 августа (разбор утренних сделок). Покупатели евро сделали все, что возможно

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0973 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование на 1.0973 ложного пробоя позволили получить хороший сигнал на покупку евро, но на фоне отсутствия поддержки со стороны крупных игроков движение вверх составило чуть более 20 пунктов, и на этом все закончилось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Во второй половине дня весь акцент будет сделан на выступлениях представителей Федеральной резервной системы, которые начинают постепенно разделяться на два лагеря: одни ставят на то, что ставки нужно повышать и дальше, до момента, пока не будет отмечено системное и постоянное снижение ценового давления, вторые же уверены в том, что пришло время для удержания ставок на текущих максимумах без последующих изменений в сторону увеличения. Сегодня состоятся выступления членов FOMC в лице Патрика Т. Харкера и Мишель Боуман, выступающей за дальнейшее повышение. Это может сохранить давление на евро и во второй половине дня.

Поэтому, на мой взгляд, действовать интересней всего после дальнейшего снижения EUR/USD в район новой поддержки 1.0954. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку в расчете на движение вверх с целью обновления сопротивления 1.0993, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне голубиных заявлений представителей ФРС вернут спрос на евро, дав шанс на возврат к максимуму 1.1037. Самой дальней целью остается область 1.1072, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0954 во второй половине дня проблемы у покупателей евро только увеличатся, а медвежий тренд получит шансы на возврат. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0915 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы сегодня все также имеют шансы на сохранение внутридневного медвежьего рынка, и пока торговля будет вестись ниже отметки 1.0993, преимущество будет на их стороне. Этот уровень очень важен. В случае роста EUR/USD после публикации интервью представителей ФРС открывать короткие позиции планирую только после формирования ложного пробоя в районе 1.0993. Все это приведет к падению в район новой поддержки 1.0954, образованной по итогам прошлой пятницы. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх можно получить сигнал на продажу, открывающего прямую дорогу на 1.0915 и 1.0871, что будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0836, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0993, чего нельзя исключать, быки попытаются вернуть свое преимущество, образованное по итогам прошлой пятницы, что приведет к восходящей коррекции в начале недели. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1037. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1072 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Все это было очевидным следствием запланированных заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, результаты которых пока не отражены в этих отчетах. Принятые решения по денежно-кредитной политике со стороны регулятора совпали с ожиданиями экономистов, что сохранило равновесие на рынке, которое затем было нарушено макроэкономической статистикой по США, свидетельствующей о силе американской экономики во 2-м квартале. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 13 867, до уровня 250 647, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 265, до уровня 73 417. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 6 350, что играет на стороне покупателей евро. Цена закрытия снизилась составила 1.1075 против 1.1300 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1037.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.