FX.co ★ "Киты" перемещают монеты BTC на биржи: чего ожидать от актива на выходных?

Ситуация на рынке Биткоина остается неопределенной из-за угасающей торговой активности. Последние два с половиной месяца актив движется в рамках широкого диапазона колебаний $24,5k-$31,2k. За этот период BTC перемещался в рамках данного коридора, но совершить полноценный пробой и выход за его пределы активу не удалось.

Учитывая неудачный ретест уровня $31,2k в июле, нас ожидает снижение котировок Биткоина к более низким областям широкого коридора $24,5k-$31,2k. На дневном графике уже формируются определенные предпосылки к тому, что BTC движется к $24,5k как к основной цели в рамках усиливающегося медвежьего тренда.

Фундаментальная ценность BTC

Несмотря на наличие локального нисходящего тренда, Биткоин остается востребованным среди долгосрочных инвесторов. Активное накопление монет BTC не останавливается последние 6 месяцев. Все основные категории адресов за этот период установили новые рекорды накопленных объемов и новых торговых адресов. При этом определенные категории инвесторов, как майнеры, "киты" и краткосрочные трейдеры, фиксируют прибыль, чем усиливают нисходящее давление на цену.

Политика ФРС и ключевые макроданные, а именно рынок труда, уровень инфляции и ВВП США, продолжают влиять на котировки Биткоина. Учитывая неоднозначную отчетность по ВВП США, есть высокая вероятность повышения ключевой ставки на заседании в сентябре. Публикация данных по инфляции 10 августа может стать следующим этапом всплеска волатильности и изменения направления движения цены BTC, но, вероятней всего, основной широкий диапазон не изменится.

Анализ BTC\USD

По состоянию на 4 августа Биткоин торгуется вблизи уровня $29,2k при суточных объемах торгов в районе $12,5 миллиарда. За последние два дня наблюдается существенное сокращение торговой активности и, как следствие, минимальное ценовое изменение в рамках одного торгового дня.

Несмотря на это, Bitcoin продолжает уверенное движение в рамках восходящего коридора. Говорить о наличии полноценного восходящего тренда еще рано, так как необходимое число минимумов еще не сформировано. По состоянию на 4 августа криптовалюта продолжает реализовывать коррекционное движение, но постепенно закрепляется на плато поддержки вблизи $29k.

Технические метрики на 1D свидетельствуют о потенциальном наличии бычьих импульсов. RSI движется по флэту, стохастик в ближайшее время может сформировать бычье пересечение, а MACD движется по красной зоне и постепенно перестраивается в движение по флэту. В целом ситуация по BTC\USD на дневном графике остается стабильной и не предвещающей серьезных ценовых движений.

На 4H таймфрейме мы наблюдаем формирование краткосрочного нисходящего тренда, и его устойчивость не вызывает вопросов. Ценовое движение проходит этап коррекции в восходящем направлении. Котировки BTC\USD продолжают корректироваться и постепенно переходят к консолидации. Технические метрики указывают на дальнейшее снижение цены Биткоина.

Несмотря на это, 4H намекает на вероятность локального разворота тренда. Однако для полноценного слома нисходящего тренда Биткоину необходимо закрепиться выше $30k-$30,2k. На 2H формируется "треугольник" с потенциалом для пробоя $30k. В то же время цена может совершить очередной нисходящий рывок и уйти на ретест ключевой зоны поддержки $28,5k.

Итоги

Биткоин не демонстрирует предпосылок к выходу за пределы широкого диапазона $24,5k-$31,2k. Все ценовые события происходят внутри разных ценовых каналов, которые являются составляющей частью широкой области колебаний. Локальные цели быков остаются неизменными – пробой и закрепление выше $30k-$30,2k для продолжения роста в направлении $31k. Медведям крайне важно продолжать движение к $24,5k, и ближайшими поддержками на пути к цели станут уровни $28,5k и $27,5k.