FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 4 августа (разбор утренних сделок). Фунт немного откатил от дневных максимумов

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2735 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне образовали сигнал на продажу пары, что в моменте привело к падению более чем на 30 пунктов. Несмотря на это, на вторую половину дня техническая картина из-за низкой волатильности не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Теперь весь акцент будет сделан на изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Рост показателя выше прогнозов экономистов за июль этого года приведет к резкому падению пары и обновлению месячных минимумов. В случае, если данные продемонстрирует охлаждение на рынке труда, скорей всего, фунт получит шансы на дальнейшее восстановление в конце недели. При варианте реального снижения пары действовать буду, опираясь на утренний прогноз: формирование ложного пробоя на 1.2681 даст хорошую точку входа в длинные позиции, что приведет к обратному рывку в район сопротивления 1.2735, откуда пара немного откатила в первой половине дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона – шанс на восходящую коррекцию и обновление 1.2786. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.2836, где рекомендую буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2681 и отсутствия там покупателей во второй половине дня давление на фунт возрастет. В таком случае только защита следующей области 1.2623, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2592 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи ждут цифры по рынку труда и рассчитывают на хорошие показатели. В случае негативного отчета защита сопротивления 1.2735 будет приоритетной задачей. Неудачное закрепление выше этого диапазона даст сигнал на продажу с перспективой возврат в район 1.2681. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на более крупное снижение GBP/USD к минимуму недели 1.2623. Самой дальней целью выступит минимум 1.2592, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2735 ситуация полностью перейдет под контроль покупателей во второй половине дня, а быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции в район 1.2786. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2836, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, от которого можно было ожидать чего угодно. В результате особых изменений в рынке не произошло, так как регулятор повысил ставки, оставив открытой возможность для еще одного шага вверх. Но стоит отметить, что в данном отчете еще не отражены новые позиции игроков, вернувшихся в рынок после встречи комитета. Наверняка сильные данные по американской экономике сместили вес в сторону продавцов фунта и покупателей американского доллара. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 28 771, до уровня 105 498, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 25 037, до 46 503. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился лишь на 163. Недельная цена опустилась и составила 1.2837 против 1.3049.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2681.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.