FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 31 июля (разбор утренних сделок). Евро немного вырос после данных

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1042 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост евро состоялся в первой половине дня после данных, свидетельствующих о восстановлении европейской экономики во 2-м квартале этого года, однако до обозначенного уровня 1.1042 мы так и не дотянули. По этой причине сигналов по входу в рынок образовано не было. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Рост ВВП еврозоны по сравнению с 1-м кварталом этого года и сокращение в годовом исчислении были восприняты покупателями с небольшой опаской, что ограничило восходящий потенциал пары. Инфляционное давление в еврозоне совпало с прогнозами экономистов, что сохранило волатильность на достаточно низком уровне. Во второй половине дня выходит лишь отчет по индексу Chicago PMI, где слабые данные наверняка подтолкнут евро еще выше, что приведет к обновлению пятничных максимумов. В случае хороших показателей давление на евро вернется, чем могут воспользоваться покупатели.

Действовать во второй половине на открытие длинных позиций буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.1014, что даст сигнал на покупку с целью обновления нового сопротивления 1.1062. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона после слабых данных по PMI даст шанс евро на дальнейший рост и возврат к максимуму 1.1106. Самой дальней целью остается область 1.1147, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.1014, что вполне возможно, дела у покупателей вновь пойдут очень плохо. Лишь формирование ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.0983 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума прошлой недели 1.0946 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов остаются шансы на возврат медвежьего рынка, но для этого требуются более активные действия после обновления максимума прошлой пятницы, к чему, собственно, все и идет. Только в случае ложного пробоя на 1.1062 буду открывать короткие позиции с целью 1.1014 – новая поддержка, образованная в первой половине дня, где к тому же проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и тест снизу вверх этого диапазона на фоне сильных данных по США дадут сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.0983. Тест уровня будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0946, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1062, что вряд ли, быки попытаются продолжить рост пары в расчете на компенсацию падения, произошедшего на прошлой неделе после данных по ВВП США. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1106. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1147 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако покупателей было намного больше, что укрепило расстановку сил в рынке в их сторону. Вышедшие данные по инфляции в США спровоцировали покупки рисковых активов, в том числе и евро, а заявления на прошлой неделе европейских представителей ЕЦБ о том, что пора бы уже и завязывать с жесткой политикой в еврозоне, только укрепили ожидания и ставки на дальнейший рост евро против доллара. На этой неделе состоится заседание ФРС, где будут приняты решения по денежно-кредитной политике. Многие экономисты рассчитывают, что это будет последнее повышение в почти полуторагодовом цикле повышения ставок со стороны регулятора. Это еще больше ослабит доллар. Заседание ЕЦБ, скорей всего, пройдет будет носить ястребиный характер. По этой причине, пока рынок бычий, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 40 163, до уровня 264 514, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 493, до уровня 85 682. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла составила 178 000 против 140 162. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1300 против 1.1037.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1040.

Описание индикаторов: