FX.co ★ EUR/USD. 31 июля. ЕЦБ, возможно, завершил ужесточение ДКП.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу валюты ЕС и рост к уровню 1,1035, который является магнитом для котировок. Отбой от этого уровня позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровней 1,0984 и 1,0917. Закрытие курса пары над 1,1035 сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,1092.

Волны на прошлой неделе показывали нам только одно – «медвежий» тренд сохраняется. Даже когда случилось двухдневный рост европейской валюты, признаков завершения «медвежьего» тренда не образовалось. Как выяснилось позже, пробой нисходящего трендового коридора оказался ложным, а уже следующая волна вниз пробила лоу предыдущей волны. На данный момент сформирована новая волна вверх, но она не смогла даже близко подойти к предыдущему пику. Признаком завершения «медвежьего» тренда по-прежнему нет ни одного.

Информационный фон в пятницу был достаточно слабый, но интересный. На мой взгляд, отчеты по немецкой инфляции и ВВП не были расценены трейдерами, как важные. Немецкая экономика вновь показала очень слабый рост во втором квартале, а точнее его полное отсутствие. Инфляция снизилась ровно настолько, насколько ожидали трейдеры. Таким образом, европейская валюта не могла получить стимул роста от этих данных. Я предпочитаю считать, что пара просто откатилась вверх после сильного падения. Сейчас ей ничего не мешает возобновить падение.

В Евросоюзе в пятницу выступил представитель Совета директоров ЕЦБ Гедиминас Шимкус, который заявил, что повышение ставки в июле может быть последним в цикле. «Мы близки к пику ставок или же уже находимся на нем», – считает управляющий Европейского центрального банка. Однако он отметил, что пауза в сентябре не означает, что больше повышения ставок не будет.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и падение к восходящей трендовой линии. Отбой от нее позволяет рассчитывать на некоторый рост пары, но над уровнем 100,0% – 1,1030 уже не удалось выполнить закрытие. Закрытие под трендовой линией сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0908. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 13867 контрактов Long и 12265 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и лишь немного ослабилось за минувшую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 250 тысяч, а контрактов Short – всего 73 тысячи. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация все равно будет меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают падение евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о скором завершении процедуры ужесточения ДКП.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – ВВП во втором квартале (09-00 UTC).

Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC).

31 июля календарь экономических событий содержит в себе две важные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи возможны сегодня при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,0917. Покупки пары возможны сейчас при закреплении над уровнем 1,1035 на часовом графике с целями 1,1092 и 1,1172.