FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 27 июля (разбор утренних сделок). Евро продолжил рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1116 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.1116 произошел, а вот обратного теста сверху вниз я так и не увидел, так что был вынужден пропустить движение пары вверх. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Учитывая, что впереди у нас решение Европейского центрального банка по процентным ставкам, нет смысла пересматривать уровни поддержки и сопротивления. Действовать буду, опираясь на варианты, которые я подробно описывал в утреннем прогнозе. Кроме решения ЕЦБ, которое, скорей всего, не вызовет серьезных рыночных изменений, нас ждут данные по изменению объема ВВП за второй квартал этого года, а также число первичных обращений за пособием по безработице в США. На мой взгляд, темпы роста американской экономики вызывают куда больший интерес, чем ожидаемое повышение ЕЦБ процентных ставок. Если отчеты разочаруют, скорей всего, евро продолжит рост против доллара. Если быки не проявят себя после решения ЕЦБ, а ВВП США удивит, то давление на пару вернется.

В таком случае действовать буду только в районе поддержки 1.1116, которая еще утром выступала в роли сопротивления. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне даст сигнал на покупку с целью дальнейшего роста EUR/USD к 1.1153. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на возврат к максимуму 1.1188. Самой дальней целью остается область 1.1226, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.1116 во второй половине дня быки растеряют все инициативу. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1071, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.1023 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы заняли выжидательную позицию. В случае слабых отчетов по США рост евро может продолжиться, что позволит дотянуться до сопротивления 1.1153. На тест этого уровня я также рассчитываю после публикации решения по процентным ставкам. Действовать буду только после ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.1116. Там ожидаю проявления более крупных покупателей, поэтому ставлю на прорыв и закрепление ниже этого диапазона только после пресс-конференции Кристин Лагард при условии, что она не скажет ничего нового и не даст никаких ориентиров на будущее. Обратный тест снизу вверх 1.1116 поможет получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.1071. Самой дальней целью выступит область 1.1023, где буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1153, чего также нельзя исключать, ведь ЕЦБ может и дальше придерживаться жесткой политики, быки сохранят преимущество. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1188. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1226 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако покупателей было намного больше, что укрепило расстановку сил в рынке в их сторону. Вышедшие данные по инфляции в США спровоцировали покупки рисковых активов, в том числе и евро, а заявления на прошлой неделе европейских представителей ЕЦБ о том, что пора бы уже и завязывать с жесткой политикой в еврозоне, только укрепили ожидания и ставки на дальнейший рост евро против доллара. На этой неделе состоится заседание ФРС, где будут приняты решения по денежно-кредитной политике. Многие экономисты рассчитывают, что это будет последнее повышение в почти полуторагодовом цикле повышений ставок со стороны регулятора. Это еще больше ослабит доллар. Заседание ЕЦБ, скорей всего, будет носить ястребиный характер. По этой причине, пока рынок бычий, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 40 163, до уровня 264 514, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 493, до уровня 85 682. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла составила 178 000 против 140 162. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1300 против 1.1037.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей вернуться в рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1140.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.