FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта продолжает сползать вниз

Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала не слишком сильное движение на Юг, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Безусловно, мы бы хотели видеть более быстрое и более сильное падение евро, но в текущих обстоятельствах любое снижение – уже хорошо. Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США не было опубликовано ни одного отчета, не было ни одного важного события. И сегодня в течение дня ситуация будет ненамного лучше. Лишь поздно вечером станут известны результаты июльского заседания ФРС, которые наверняка вызовут всплеск эмоций на рынке, хотя решение, которое будет принято, известно уже сейчас. Мы считаем, что вне зависимости от озвученных решений и планов ФРС и ЕЦБ европейская валюта должна продолжать снижение против доллара США.

Все торговые сигналы минувшего дня были сформированы около линии Сенкоу Спан Б. И все они оказались ложными, так как линия Сенкоу Спан Б находилась ровно посередине ценового диапазона, в котором торговалась пара во вторник. Таким образом, трейдеры могли отработать первые два сигнала. По первому на покупку не удалось даже выставить Стоп-Лосс, так как в верном направлении не было пройдено 15 пунктов. По второму (и дублирующему третьему) пара прошла вниз 15 пунктов, поэтому Стоп-Лосс в безубыток выставить удалось. В итоге день завершился в минимальном убытке по одной сделке.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 18 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5-6 нетто-позиция практически не растет, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 40,1 тысячи, а количество шортов – на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 38,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 179 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами и сигналов на разворот нет.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает корректироваться и преодолела обе линии индикатора Ишимоку. Мы, естественно, ждем от нее гораздо более сильного падения и не считаем, что для этого требуется фундаментальный фон в поддержку доллара. Но для этого однозначно требуется время, поэтому на этой неделе возможен даже откат наверх перед новым витком затяжного падения.

На 26 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1109) и Киджун-сен (1,1126). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного или хотя бы второстепенного отчета, но вечером будут оглашены результаты заседания ФРС и состоится пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Таким образом, волатильность может оставаться невысокой в течение дня, но вечером следует ожидать более сильных движений.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.