FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 24 июля (разбор утренних сделок). Фунт провалился после данных по активности

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2857 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дали сигнал на продажу, что вместе со слабыми данными по индексам PMI привело к распродаже фунта в район 1.2805. Затем ложный пробой на 1.2817 образовал сигнал на покупку, который в моменте привел к укреплению GBP/USD на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Слабые показатели по активности в сфере услуг и еле-еле удержавшийся композитный индекс PMI выше отметки в 50 пунктов – все это указывает на то, что Банку Англии нужно завязывать со своей политикой жестких процентных ставок, иначе экономику неминуемо ждет рецессия уже во втором полугодии. Но учитывая, что вряд ли от регулятора можно будет ждать подобных решений, как минимум в ближайшее время, скорей всего, коррекция фунта продолжится. Впереди у нас аналогичные данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США, что может еще больше ослабить позиции фунта.

В случае падения пары после сильных отчетов по PMI США лишь на снижении и формировании ложного пробоя в районе 1.2809 – новая поддержка, образованная по итогам сегодняшнего дня, я буду принимать решение по входу в рынок в длинные позиции. Целью в таком случае будет новое сопротивление 1.2857, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с движением на 1.2901. Самой дальней целью выступит область 1.2960, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия покупателей на 1.2809, что вполне вероятно, давление на фунт сохранится. В таком случае только защита следующей области 1.2754, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2717 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы отлично справились с поставленными задачами и сейчас нацелены на прорыв очередных недельных минимумов. В случае слабых индексов PMI и рывка GBP/USD вверх во второй половине дня продажи отложу до теста нового сопротивления 1.2857, в районе которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя будет идеальным сигналом по входу в рынок в продолжение медвежьей тенденции, которая вот-вот перерастет в новый тренд, что откроет прямую дорогу на 1.2754. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2717. Самой дальней целью остается минимум 1.2675, где буду фиксировать прибыль.

При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2857 во второй половине дня покупатели попытаются выровнять ситуацию и удержать пару в рамках бокового канала в начале недели. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2901. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2960, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Но покупателей оказалось больше в два раза, что стало подтверждением бычьего рынка, который мы наблюдаем на протяжении всего этого месяца. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно. С одной стороны, Федеральная резервная система, довольная быстрым падением инфляции, что снижает вероятность дальнейшего повышения ставок. С другой стороны, Банк Англии, который, несмотря на все проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Разность в политиках приведет к укреплению фунта и ослаблению доллара США. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 15 206, до уровня 111 667, против 96 461, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 7 408, до 53 604, против 46 196. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 58 063 против 50 265 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2932 против 1.2698.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2830.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.