FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 19 июля (разбор утренних сделок). Фунт рухнул после данных по инфляции в Великобритании

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2947 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Резкое падение фунта в первой половине дня и ложный пробой на 1.2947 привели к сигналу на покупку, однако движение вверх составило лишь около 20 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Прорыв и обратный тест 1.2947 дали отличный сигнал на продажу в развитие медвежьего рынка, что на момент написания статьи вылилось уже в падение более чем на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Резкое замедление роста цен в Великобритании привело к моментальной распродаже британского фунта, на что мы с вами и рассчитывали в первой половине дня. Вряд ли сегодня найдутся желающие покупать GBP/USD, так что с длинными позициями будьте крайне осторожны и на сильные рывки вверх не рассчитывайте. Данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США могут разочаровать, а снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2905 даст хороший сигнал на покупку в расчете на восстановление фунта во второй половине дня. В таком случае целью будет новое сопротивление 1.2970, образованное по итогам европейской сессии. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с движением на 1.3032. Самой дальней целью выступит область 1.3085, где буду фиксировать прибыль.

При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии на фоне сильной статистики, а также отсутствия покупателей на 1.2905, что вполне вероятно, особенно после сегодняшних данных по инфляции в Великобритании, давление на фунт сохранится. В таком случае только защита следующей области 1.2845, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2799 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы имеют полный контроль над рынком, но продавать на минимумах нужно весьма и весьма осторожно. Лучше всего дождаться выхода данных по строительству в США и посмотреть на рыночную реакцию. Рост и формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2970 будут идеальным сигналом по входу в рынок в продолжение медвежьей коррекции рынка, что откроет прямую дорогу на 1.2905. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2845. Самой дальней целью остается минимум 1.2799, где буду фиксировать прибыль.

При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2970 во второй половине дня покупатели компенсируют часть потерь, но пока это не приведет к возврату его под свой контроль. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.3032, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3085, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Но покупателей оказалось больше в два раза, что стало подтверждением бычьего рынка, который мы наблюдаем на протяжении всего этого месяца. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно. С одной стороны, Федеральная резервная система, довольная быстрым падением инфляции, что снижает вероятность дальнейшего повышения ставок. С другой стороны, Банк Англии, который, несмотря на все проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Разность в политиках приведет к укреплению фунта и ослаблению доллара США. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 15 206, до уровня 111 667, против 96 461, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 7 408, до 53 604, против 46 196. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 58 063 против 50 265 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2932 против 1.2698.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2900.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.