FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 19 июля (разбор утренних сделок). Инфляция в еврозоне продолжает создавать проблемы

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1206 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ложный пробой на этом уровне дал сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Инфляция в еврозоне не удивила и практически полностью совпала с прогнозами экономистов. Исключение составил рост базовых цен, чего так опасались в Европейском центральном банке. Это говорит о том, что хоть общее ценовое давление и снижается, но пока ставить крест на агрессивной денежно-кредитной политике со стороны регулятора рано. По этой причине покупки евро могут продолжиться, но рынок как никогда напрашивается на коррекцию, так что лучше открывать длинные позиции только на снижении. Учитывая, что 1.1206 отрабатывался уже более четырех раз, еще один тест для этого уровня может стать фатальным. Так что на него я особо не рассчитываю. Но если после снижения быки вновь себя проявят на 1.1206, особенно после слабой статистики по США, можно покупать в расчете на очередной рывок пары в район середины бокового канала 1.1243. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.1275, – годовой максимум. Самой дальней целью остается область 1.1310, что будет свидетельствовать о дальнейшем выстраивании евро восходящего тренда. Там буду фиксировать прибыль.

При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1206 в ходе американской сессии медведи могут начать действовать более активно в расчете коррекцию. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1164 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.1130 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают справляться с задачами и всеми силами пытаются найти повод для коррекции. Во второй половине дня хорошие данные по строительству в США, а именно по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов, могут вернуть давление на пару. Несмотря на это, защита 1.1243 останется наиболее важным приоритетом. В случае слабых данных евро вновь вернет себе привлекательность, а доллар ослабнет, что приведет к рывку пары вверх. Ложный пробой на 1.1243 даст сигнал на продажу с целью снижения к поддержке 1.1206, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона на фоне сильной статистики по США – прямая дорога на 1.1164. Это будет свидетельствовать о достаточно крупной коррекции евро, что может вернуть аппетит покупателям. Самой дальней целью выступит область 1.1130, где буду фиксировать прибыль.

В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1243, а до теста этой области в первой половине дня не хватило всего несколько пунктов, евро продолжит движение вверх. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1275. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1310 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений в пользу покупателей евро. Вышедшие данные по инфляции в США, свидетельствовавшие о ее резком замедлении, особенно в базовых ценах, очень сильно повлияли на покупателей евро, что привело к рывку и обновлению годовых максимумов и выходу за пределы психологической отметки 1.1000, которую не удавалось взять почти полгода. Тот факт, что ФРС больше не нужно повышать процентные ставки делает американский доллар довольно слабым. Пока рынок бычий оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 079, до уровня 223 351, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 754, до уровня 84 189. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 140 162 против 142 837. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1037 против 1.0953.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля почти в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1243.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.