FX.co ★ Bitcoin: почему главная криптовалюта может вырасти до 40 000-50 000 долларов?

Bitcoin пытается удержаться выше 30 000 долларов, тестируя этот психологический уровень на прочность. Тем не менее на дневном графике эта динамика остается в рамках продолжительной консолидации.

Экономические данные по розничным продажам в США во вторник подтвердили, что экономика США остается в режиме роста, и трейдеры готовятся к тому, что теперь почти со 100%-й вероятностью будут повышены ставки Федеральной резервной системы на следующей неделе.

На первый взгляд, отчет о розничных продажах за июнь показал некоторую слабость: основной показатель вырос на 0,2% в прошлом месяце по сравнению с прогнозами роста на 0,5% и майским расширением 0,5%. Тем не менее «контрольная группа» розничных продаж, которая отфильтровывает некоторые компоненты для составления более точного показателя потребительских расходов, выросла на 0,6% в июне, что более чем вдвое превышает темпы мая и намного опережает оценки снижения на 0,3%.

Экономисты отмечают, что контрольная группа товаров выше на 2,1% в среднем за 3 месяца в годовом исчислении, что предполагает умеренный риск повышения прогноза о росте ВВП на 1,7% во втором квартале.

Те небольшие сомнения относительно результатов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которое состоится на следующей неделе, были по существу полностью нивелированы. Теперь трейдеры оценивают вероятность еще одного повышения ставки на 25 базисных пунктов с вероятностью 97,3%, по данным инструмента CM FedWatch, что, в свою очередь, оказывает давление на Bitcoin.

Что не дает Bitcoin прорваться выше 32 000 долларов

На протяжение почти месяца главной криптовалюте не удалось преодолеть сопротивление в 32 000 долларов, а сейчас еще и прочность уровня в 30 000 долларов остается под вопросом.

Ончейн-платформа данных CryptoQuant сообщила, что слабые перспективы главной криптовалюты сейчас обусловлены фундаментальными факторами, такими как предложение протокола и активность майнеров.

Текущая техническая консолидация предполагает, что между быками и медведями существует некоторая напряженность, и инвесторы должны быть готовы к серьезному направленному движению.

Падение Bitcoin ниже психологической поддержки в 30 000 долларов откроет цене путь к уровню в 28 000 долларов, а затем до 25 000 долларов. Однако при такой ситуации будет нарастать давление продавцов.

Еще одним фактором, указывающим на возможное снижение цены Bitcoin, является подтвержденный сигнал на продажу от индикатора схождения-расхождения скользящих средних (MACD).

Для реализации бычьего сценария по главной криптовалюте необходимо увеличение объема торгов и ликвидности, а также цена должна закрепиться выше сопротивления прямоугольника, в котором застряла главная криптовалюта. При таком прорыве можно ожидать движения к 35 000 долларов и роста до 38 000 долларов.

Майнеры и краткосрочные держатели оказывают давление на цену

Данные, предоставленные ончейн-платформой CryptoQuant, проливают свет на то, что мешает главной криптовалюте вырваться из узкой зоны накопления. Исследователи платформы обнаружили, что предложение BTC, принадлежащее краткосрочным держателям (STH), сокращается с апреля этого года.

Mетрика Realized Price of Miner Exchange Flows указывает на то, что Bitcoin-майнеры активно продают. Исследователи подчеркивают, что майнеры ведут себя так же, как и до предыдущего халвинга, поэтому в этом нет ничего удивительного. В цикле, который завершается каждые четыре года, майнеры обычно начинают продавать за несколько месяцев до того, как вознаграждение за блок уменьшится вдвое, чтобы повысить свою эффективность за счет покупки устройств для майнинга нового поколения перед лицом растущей сложности добычи Bitcoin.

Еще одним фактором, препятствующим прорыву цены Bitcoin, являются данные индекса волатильности. Он указывает на преобладание оттоков над притоками на рынке криптовалюты. Индекс находится в нисходящей тенденции с апреля.

Прогноз от Plan B: какие цели до халвинга?

Криптоаналитик PlanB, известный своей моделью S2F сделал новый прогноз, отметив, что главная криптовалюта может достичь значений где-то между 40 000 и 50 000 долларов в ближайшие месяцы.

Заявив, что цена Bitcoin вырастет, PlanB отметил, что ожидает, что главная криптовалюта войдет в халвинг, который, как ожидается, произойдет в 2024 году, по цене между 40 000-50 000 долларов.

«Реальный вопрос здесь заключается в том, какой будет цена Bitcoin, когда мы доберемся до халвинга в апреле 2024 года? Мы можем предсказать это, только взглянув на 200-недельную скользящую среднюю. 200-недельная скользящая средняя в настоящее время растет примерно на 500 долларов в месяц. В зависимости от этой восходящей тенденции, в апреле 2024 года, который совпадает с периодом Bitcoin-халвинга, 200-недельная скользящая средняя будет вблизи цены 32 000 долларов.

На данный момент, если мы посмотрим на исторические данные, то увидим, что цена BTC была на 50% выше 200-недельной скользящей средней в предыдущие периоды халвинга.

В результате, если история повторится, эти данные показывают нам, что Bitcoin будет торговаться в диапазоне от 40 000 до 50 000 долларов в период халвинга».

Аналитик подчеркнул, что он оценивает данные метрик, в том числе реализованной себестоимости Bitcoin. Эти индикаторы сигнализируют о том, что отчетливый бычий рынок, вероятно, уже на подходе.