FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 18 июля (разбор утренних сделок). Покупатели штурмуют 1.3109

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3109 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. До теста этой области не хватило буквально пары пунктов, так что получить оттуда сигнал на продажу в первой половине дня не удалось. На американскую сессию техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Очевидно, покупатели намерены пойти еще на один штурм 1.3109, и на этот раз они могут добиться успеха. Однако впереди у нас сильная статистика по изменению объема розничной торговли, изменению объема промышленного производства и выступление члена FOMC Майкла С. Барра. Сильные розничные продажи – прямое свидетельство сохранения инфляционного давления, что может сыграть на стороне продавцов фунта и покупателей доллара. В таком случае только после снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3048 рассчитываю получить сигнал на покупку. Целью будет район 1.3109, выбраться выше которого сегодня так и не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с движением на 1.3166. Самой дальней целью выступит область 1.3209, где буду фиксировать прибыль.

При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии на фоне сильной статистики, а также отсутствия покупателей на 1.3048, давление на фунт возрастет. В таком случае только защита следующей области 1.3000, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2947 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы пока защищаются, но для активного движения вниз не хватает сильной статистики по США, на что медведи так будут рассчитывать во второй половине дня. Объективно, пока торговля будет вестись ниже 1.3109, можно ставить на дальнейшее падение пары. В случае роста лишь формирование ложного пробоя на этом уровне будет отличным подтверждением присутствия в рынке крупных игроков. Сигнал на продажу от этого уровня приведет к снижению и обновлению промежуточной поддержки 1.3048, которая уже тестировалась в ходе вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.3000. Самой дальней целью остается минимум 1.2947, где буду фиксировать прибыль.

При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3109 во второй половине дня развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.3166. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3209, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Но покупателей оказалось больше в два раза, что стало подтверждением бычьего рынка, который мы наблюдаем на протяжении всего этого месяца. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно. С одной стороны, Федеральная резервная система, довольная быстрым падением инфляции, что снижает вероятность дальнейшего повышения ставок. С другой стороны, Банк Англии, который, несмотря на все проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Разность в политиках приведет к укреплению фунта и ослаблению доллара США. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 15 206, до уровня 111 667, против 96 461, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 7 408, до 53 604, против 46 196. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 58 063 против 50 265 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2932 против 1.2698.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что создает определенные сложности для покупателей.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3050.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.