logo

FX.co ★ Bitcoin: как «социальный объем» показывает следующее направление главной криптовалюты

Bitcoin: как «социальный объем» показывает следующее направление главной криптовалюты

Всплеск волатильности криптовалюты на прошлой неделе не привел к существенным изменениям в технической картине Bitcoin. Тем не менее данные Santiment показали, что недавний локальный максимум главной криптовалюты произошел после того, как оптимистичные призывы пользователей социальных сетей достигли высоких уровней.

Bitcoin: как «социальный объем» показывает следующее направление главной криптовалюты

Bitcoin движется против толпы: снижение происходит после того, как трейдеры раздули цены ажиотажем. По данным сетевой аналитической компании Santiment, призывы толпы к «медвежьему рынку» и «бычьему рынку» могут служить индикаторами того, куда цена BTC может двигаться дальше.

О чем говорит метрика «социальный объем»

Соответствующим показателем здесь является «социальный объем», который измеряет общее количество текстовых документов (то есть постов, тредов и других форм текстовых сообщений) на основных платформах социальных сетей, в которых упоминается данный термин или тема.

Этот индикатор подсчитывает только уникальное количество текстовых документов, а это означает, что его не волнует, сколько упоминаний конкретного сообщения может содержать рассматриваемый термин, а только то, что тема упоминается хотя бы один раз.

Если, например, к термину Bitcoin применить социальный объем, индикатор даст нам подсказки о степени обсуждения криптовалюты на платформах социальных сетей прямо сейчас.

Метрику также можно использовать для точного определения настроений на рынке, если используются соответствующие термины. В контексте текущего обсуждения Santiment отфильтровал социальный объем «криптовалюты», чтобы найти упоминания терминов «бычий рынок» и «медвежий рынок».

Данные показали, что общее количество сообщений в социальных сетях, связанных с криптовалютой, содержащих как «медведь», так и «рынок», на прошлой неделе резко возросло, когда Bitcoin упал до 30 200 долларов.

Интересно, что в то время как инвесторы делали большое количество этих призывов к медвежьему рынку, цена BTC фактически достигла дна и выросла.

Покупай на слухах, продавай на фактах

Исторически сложилось так, что рынок криптовалюты имеет тенденцию двигаться в направлении, противоположном тому, что ожидает большинство инвесторов. Таким образом, чем больше толпа склоняется к определенному направлению, тем более вероятным становится противоположное движение. Таким образом, недавние высокие призывы к медвежьему рынку, похоже, оказали аналогичное влияние на цену.

Несколько дней назад, когда BTC подскочил до высокого уровня в 31 000 долларов, в социальных сетях также наблюдался большой всплеск упоминаний «бычьего рынка». Это предполагает, что трейдеры начали волноваться о возможности возвращения бычьего рынка.

Хотя, как это уже случалось, когда настроения инвесторов становились слишком медвежьими, их слишком бычий настрой также приводил к тому, что цена двигалась в противоположном направлении. На этот раз цена зарегистрировала снижение.

Эта устоявшаяся рыночная тенденция подтверждает популярное высказывание инвесторов: «Покупайте, когда на улицах льется кровь». В контексте криптовалют этот совет означает покупку, когда есть призывы к «медвежьему рынку».

Самый большой приток криптовалюты с последнего квартала 2021 года

На прошлой неделе оптимистичной новостью стала победа Ripple над SEC и рост XRP, которые и сейчас продолжают обсуждаться в индустрии криптовалют.

Тем временем свежий отчет Coinshares показал, что на прошлой неделе был приток криптовалютных средств в размере 137 миллионов долларов.

«Криптовалютные инвестиционные продукты на прошлой неделе получили общий приток в размере 137,4 млн долларов. Сумма заявок за последние 4 недели составляет 742 миллиона долларов США, что представляет собой самый большой приток заявок с последнего квартала 2021 года».

При рассмотрении криптофондов по отдельности было видно, что большая часть притока средств была в BTC.

Произошел также отток $3,2 млн в фонде Bitcoin Short, который был проиндексирован на падение BTC. Шортовые инвестиционные Bitcoin-продукты показали отток в размере 3,2 миллиона долларов за 12-ю неделю.

Глядя на приток и отток региональных фондов, видно, что США заняли первое место с притоком в размере 109,1 млн долларов. Канада занимает второе место после США с 28,3 млн долларов; Швейцария заняла третье место с 3,3 млн долларов.

Приближение халвинга - испытание на прочность для майнеров

Пока на крипторынке продолжается консолидация, Bitcoin хешрейт продолжает достигать новых рекордных максимумов, поскольку конкуренция между майнерами обостряется в преддверии следующего халвинга, который ожидается во втором квартале 2024 года, говорится в исследовательском отчете JPMorgan.

«Хотя халвинг положительно влияет на цену Bitcoin, учитывая, что стоимость производства исторически выступала в качестве минимального уровня, это создает проблему для Bitcoin-майнеров », — пишут аналитики во главе с Николаосом Панигирцоглу.

Хешрейт относится к общей объединенной вычислительной мощности, используемой для майнинга и обработки транзакций в блокчейне с Proof-of-Work, таком как Bitcoin.

JPMorgan отмечает, что майнерам с более низкими затратами на электроэнергию будет легче выжить, в то время как майнеры с более высокими затратами на электроэнергию могут столкнуться с трудностями после халвинга.

По оценкам банка, изменение стоимости электроэнергии на 1 цент за киловатт-час (кВтч) может привести к изменению стоимости производства Bitcoin на 4300 долларов. После халвинга эта чувствительность удвоится до 8600 долларов, что «повысит уязвимость производителей с более высокими затратами».

В заметке говорится, что резкий рост хешрейта означает усиление конкуренции среди Bitcoin-майнеров с развертыванием большего количества майнинговых установок.

Маловероятно, что хешрейт продолжит расти такими же темпами после халвинга «без какого-либо устойчивого роста цены Bitcoin выше себестоимости или значительного увеличения комиссий за транзакции, которые могли бы компенсировать сокращение вознаграждений за выпуск», — подводят итог аналитики в отчете.

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки
К списку статей К статьям этого автора Открыть торговый счёт