FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 17 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт постепенно поддавливают

В пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3137 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.3137 позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что привело к падению пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня из-за снижения волатильности удобных точек входа в рынок получено не было.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт проигнорировал сильную статистику по США, что говорит о сохранении высокого спроса на торговый инструмент даже на текущих максимумах. Но учитывая, как высоко пара забралась, в начале недели не стоит форсировать события. Отсутствие статистики и дальше будет оказывать давление на GBP/USD, что может привести к более затяжной нисходящей коррекции. По этой причине действовать буду только на снижении в районе поддержки 1.3081, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных покупателей, что даст сигнал на открытие длинных позиций, открывающий дорогу на 1.3137. Учитывая, что выбраться выше этого уровня в пятницу так и не удалось, только прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.3195. Самой дальней целью выступит область 1.3253, где буду фиксировать прибыль.

При сценарии снижения к 1.3081 и отсутствия там покупателей, а коррекция по паре напрашивается довольно давно, у трейдеров начнутся сложности с дальнейшими перспективами роста. В таком случае только защита следующей области 1.3032, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2986 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи не сильно активничают, но и покупатели не торопятся возвращаться в рынок. Как бы это банально ни звучало, но основной задачей на сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.3137, выбраться выше которого быкам в пятницу так и не удалось. В случае роста пары ложный пробой на этом уровне позволит получить отличный сигнал на продажу по аналогии с тем, что я разбирал выше. Целью будет 1.3081, что увеличит давление на пару. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на более крупное снижение GBP/USD, столкнув рынок к 1.2986. Самой дальней целью остается минимум 1.2947, где буду фиксировать прибыль.

При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3137 развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.3195. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3253, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. А что касается Федеральной резервной системы, что бы там ни говорили политики, трейдеры начинают пересматривать свое отношение к доллару, делая ставку на его ослабление в среднесрочной перспективе. Причиной этому являются процентные ставки в США, которые вот-вот достигнут своих максимальных значений. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 6 192, до 46 196, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 7 921, до уровня 96 461. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 50 265 против 51 994 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2698 против 1.2735.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на нисходящую коррекцию пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3081.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.