FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 13 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт протестировал 1.3000

Вчера было образовано несколько сигналов на продажу фунта. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2966 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2966 позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что привело к падению пары более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня аналогичный ложный пробой на этом уровне дал также сигнал на продажу, однако после падения на 25 пунктов спрос на фунт вернулся.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Быстро слабеющая инфляция в США расставила все точки над «и», позволив британскому фунту продолжить свой рост против доллара США, что делать в последнее время быкам становится все сложней и сложней. Учитывая, на каким максимумах мы находится, лишь очень хорошая статистика по ВВП Великобритании за май этого года позволит фунту продолжить свое укрепление. Учитывая, что данные ожидаются как раз довольно плохие, со входом в длинные позиции лучше всего не торопиться. Кроме ВВП также выйдут цифры по изменению объема промышленного производства и индекс активности в сфере услуг Великобритании.

Действовать предпочту на снижении от ближайшей поддержки 1.2988, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных покупателей, что даст сигнал на покупку способный подкинуть GBP/USD в район нового сопротивления 1.3046. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне сильного ВВП образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.3072. Самой дальней целью выступит область 1.3097, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2988 и отсутствия там покупателей, а коррекция по паре напрашивается довольно давно, у трейдеров начнутся сложности с дальнейшими перспективами роста пары. В таком случае только защита следующей области 1.2947, где проходят средние скользящие, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2905 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи ничего не могут сделать с тем, что происходит в рынке. Только достаточно плохая фундаментальная статистика по Великобритании сможет ограничить дальнейший восходящий потенциал пары в первой половине дня. Основной задачей на сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.3046, а также возврат под контроль поддержки 1.2988. В случае роста пары ложный пробой на уровне 1.3046 позволит получить отличный сигнал на продажу, что может вернуть давление на GBP/USD с целью обновления 1.2988 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2947. Самой дальней целью остается минимум 1.2905, где буду фиксировать прибыль.

При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3046, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.3072. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3097, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. А что касается Федеральной резервной системы, что бы там не говорили политики, трейдеры начинают пересматривать свое отношение к доллару, делая ставку на его ослабление в среднесрочной перспективе. Причиной этому процентные ставки в США, которые вот-вот и достигнут своих максимальных значений. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 6 192 до 46 196, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 7 921 до уровня 96 461. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 50 265 против 51 994 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2698 против 1.2735.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2925.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.