FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 12 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выбирается на новый годовой максимум

Вчера был образован лишь один сигнал на покупку фунта. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2911 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2911 позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что привело к падению пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня фунт продолжил рост, но получить подходящие точки входа так и не удалось.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Рост среднего заработка в Великобритании сохранил спрос на фунт даже на фоне небольшого скачка вверх уровня безработицы. Сегодня губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли в ходе выступления наверняка прокомментирует вчерашние данные, что может лишь подогреть спрос на фунт. Также ожидаются отчет о финансовой стабильности Банка Англии и протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии. Но учитывая, какие нас ждут данные во второй половине дня, с покупками на текущих максимумах торопиться не буду.

Предпочту действовать на снижении от ближайшей поддержки 1.2927, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных покупателей, что даст сигнал на покупку способный вернуть GBP/USD в район сопротивления 1.2966, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.3007. Самой дальней целью выступит область 1.3046, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2927 и отсутствия там покупателей, у трейдеров начнутся сложности с дальнейшими перспективами роста пары. В таком случае только защита следующей области 1.2887, где проходят средние скользящие, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2845 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пытаются что-то сделать, но получается это у них достаточно плохо. До того момента, пока пара будет каждый день обновлять свои максимумы, говорить о предпосылках нисходящей коррекции будет довольно сложно. Основной задачей на сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.2966, а также возврат под контроль поддержки 1.2927. В случае роста пары ложный пробой на уровне 1.2966 позволит получить отличный сигнал на продажу, что может вернуть давление на GBP/USD перед важной статистики по США с целью обновления 1.2927 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2887. Самой дальней целью остается минимум 1.2845, где буду фиксировать прибыль.
При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2966 развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.3007. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3046, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. А что касается Федеральной резервной системы – что бы там ни говорили политики, трейдеры начинают пересматривать свое отношение к доллару, делая ставку на его ослабление в среднесрочной перспективе. Причиной этому являются процентные ставки в США, которые вот-вот достигнут своих максимальных значений. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 6 192, до 46 196, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 7 921, до уровня 96 461. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 50 265 против 51 994 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2698 против 1.2735.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2887.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.