FX.co ★ Bitcoin затих перед публикацией отчетности по инфляции: чего ожидать от BTC на этой неделе?

На прошлой неделе мы окончательно убедились в том, что на данном этапе развития бычьего рынка и при текущих объемах торгов уровень $32k является недостижимой целью для Bitcoin. Криптовалюте удалось локально обновить максимум за год и дотянуться до уровня $31,5k, но кардинально ситуацию это не изменило.

Две недели Биткоин совершал ретесты уровня $31k с разной степенью успеха, но в конечном итоге уровень остался нетронутым. На выходных торговая активность на крипторынке значительно упала, однако новая торговая неделя принесет важные данные, которые определяют краткосрочные планы BTC – публикация отчетности по инфляции.

Чем важен CPI?

Индекс потребительских цен – ключевой показатель, который определит вероятность повышения ключевой ставки на заседании ФРС 26 июля. Заявления Пауэлла и "минутки" прошлого заседания убедили 77% инвесторов в дальнейшем повышении ставки. Однако на закате прошлой недели показатели занятости населения и важнейший индекс NFP указали на снижение занятости.

Это является отдаленным сигналом рецессии, которую ФРС ожидает во второй половине 2023. Однако снижение занятости и деловой активности может стать важным аргументом для ФРС не повышать ключевую ставку на 0,25%. Daw Jones также опубликовал прогнозы по ставке, согласно которым можно ожидать усиление дефляционного движения с 4% до 3,1%.

Крайне маловероятно, что ФРС оставит ключевую ставку без изменений, однако противоречивая макроэкономическая статистика дает инвесторам надежду. И в случае, если эта надежда не оправдается, реакция ключевых рынков и индексов может быть особенно болезненной. Биткоин также находится в числе тех, кто резко реагирует на решения ФРС и данные по инфляции.

Учитывая все вышесказанное, во многом именно данные по инфляции станут первым сигналом к формированию краткосрочных тенденций ценового движения Биткоина и рынка криптовалют. С большой долей вероятности, рыночные ожидания будут становиться все более медвежьими, так как резкое сокращение ликвидности на рынке с начала июля уже запустило процесс.

Анализ BTC\USD

Как и ожидалось, на выходных торговая активность Биткоина значительно упала и цена провела конец недели вблизи уровня $30k при суточных объемах торгов в районе $12 миллиардов. Цена продолжает двигаться в широком диапазоне $29,8k-$31,3k, и по состоянию на 10 июля BTC спустился в нижнюю часть этого коридора.

Первую половину дня актив начинает с плавного снижения, за счет очередной распродажи на азиатских рынках, связанной с неутешительными макроданными "второй экономики мира". Позитивным сигналом можно считать то, что медведям не удалось за три дня полностью поглотить пятничную бычью свечу. Это указывает на сохранение устойчивых бычьих настроений на рынке и готовность к очередному восходящему рывку.

Однако эта готовность во многом будет зависеть от инфляции и готовности американских "китов" совершать активные действия на крипторынке. Выделяя бычьи цели, важно отметить область $30,5k-$30,8k, которая играет роль локального сопротивления. При закреплении выше данной области, актив возобновит ретесты уровня $31k-$31,5k.

При этом Glassnode фиксирует резкий приток монет BTC на биржи после обвала котировок криптовалюты до $30k. В основном объемы BTC на биржи отправляют краткосрочные инвесторы, которые хотят зафиксировать локальную прибыль после неудачного ретеста уровня $31k. Это также спровоцировало локальное падение настроений на рынке криптовалют.

Итоги

Биткоин начинает новую торговую неделю в состоянии неопределенности, вызванной пессимистичными настроениями инвесторов, фиксацией прибыли и надвигающейся публикацией отчетности по инфляции. Вероятней всего в ближайшие два дня мы либо увидим преждевременную реакцию инвесторов на публикацию данных по инфляции, либо сохранение текущей динамики вплоть до выхода новостей.