FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 10 июля (разбор утренних сделок). Слабая активность на 1.2798 может привести к падению фунт

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2798 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2798 позволили получить отличную точку входа в длинные позиции, но после нескольких движений вверх на 20 пунктов давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Желающие покупать фунта в районе 1.2798 явно присутствуют, но им не хватает поддержки крупных игроков. Учитывая, что вторая половина дня пройдет на фоне интервью представителей Федеральной резервной системы, где будет еще раз объявлено о том, что ставки нужно повышать и дальше, у покупателей фунта мало шансов, а нисходящая коррекция может перерасти во внутридневной медвежий рынок.

Действовать будут только после очередного ложного пробоя на 1.2798, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только это станет новым сигналом на покупку GBP/USD в продолжение развития тренда по аналогии с тем, что я разбирал выше. Целью восстановления в таком случае выступит новое сопротивление 1.2840, образованное по итогам прошлой пятницы. Прорыв и закрепление выше 1.2840 образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2876. Самой дальней целью выступит область 1.2911, где буду фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия быстро движения вверх от 1.2798, а, скорей всего, так оно и будет, давление на фунт только возрастет, что создаст еще больше неопределенности с дальнейшими перспективами роста пары. В таком случае только защита области 1.2757, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2717 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы попытались, но добиться пробоя 1.2798 не получилось. Вполне возможно, они решат отступить до теста более крупного сопротивления 1.2840, ведь защита этого уровня является куда более приоритетной задачей. Ложный пробой на 1.2840 позволит получить отличный сигнал на продажу, что вернет давление на GBP/USD с целью очередного обновления 1.2798 – поддержка, образованная по итогам прошлой пятницы. Повторного теста этого уровня быки могут не выдержать, а прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2798 нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2757, перекрыв весь пятничный рост. Самой дальней целью остается минимум 1.2717, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2840 во второй половине дня развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2876. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2911, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось небольшое сокращение коротких позиций и такой же минимальный рост длинных. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в прошлом месяце, а Банк Англии пока не собирается этого делать, усиливает привлекательность британского фунта. Оптимальной стратегией остаются покупки пары на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 2 815, до 104 382, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 2 571, до уровня 52 388. Это привело к небольшому к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 51 994 против 46 608 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2735 против 1.2798.

Сигналы индикаторов:

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2798.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.