FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 10 июля (разбор утренних сделок). Покупатели евро продолжают пытаться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0972 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить сигнал на продажу евро, что на момент написания статьи вылилось в падение лишь на 10 пунктов. Из-за отсутствия статистики и низкой волатильности торгов ситуация во второй половине дня вряд ли изменится. С технической точки зрения ничего не пересматривалось, как и не пересматривался план действий.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие статистики по США и выступления представителей Федеральной резервной системы – вот, пожалуй, и все, что нас ждет во второй половине дня. Ожидаются интервью члена FOMC Майкла С. Барра и Мэри Дейли. Также с речью выступят Лоретта Местер и Рафаэль Бостик, которые привлекут куда большее внимание. Учитывая, что они будут заниматься подготовкой рынков к июльскому заседанию. Возможно, мы с вами услышим что-то новое, что ограничит восходящий потенциал пары.

По этой причине действовать дальше предпочту на снижении пары. Формирование ложного пробоя в районе утренней поддержки 1.0933, в районе которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, даст сигнал на покупку, способный вернуть пару назад к сопротивлению 1.0972, устоявшему в очередной раз под давлением покупателей. Это еще раз доказывает тот факт, что от этого уровня зависит довольно многое. Только голубиные комментарии представителей ФРС позволят добиться выхода за пределы этого диапазона. Прорыв и тест сверху вниз 1.0972 укрепят спрос на евро, дав шанс на возврат к максимуму 1.1010. Самой дальней целью остается область 1.1060, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0933 во второй половине дня давление на EUR/USD увеличится. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0902 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявили себя, но интерес к евро явно сохраняется. Пока торговля будет вестись ниже 1.0972, можно ожидать дальнейшего падения пары, а очередное формирование там ложного пробоя станет доказательством присутствия в рынке крупных покупателей. Это также даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.0933, еще недавно выступающей в роли сопротивления. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0902. Самой дальней целью выступит область 1.0871, где буду фиксировать прибыль.

В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0972, чего также нельзя исключать на третьем тесте подряд, быки попытаются выстроить новый восходящий тренд. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1010. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1060 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП США еще раз подтвердили стойкость американской экономики даже перед лицом высоких процентных ставок, что позволяет Федеральной резервной системе и дальше активно бороться с высокой инфляцией, постепенно приходящей в норму. В ближайшее время выйдет протокол заседания ФРС, а также к мы узнаем о состоянии рынка труда США, что может укрепить позиции американского доллара против евро. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 422, до уровня 223 977, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 801, до уровня 78 949. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть выросла и составила 145 028 против 144 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 11006 против 1.0968.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0972.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.