FX.co ★ EUR/USD. 7 июля. Лагард: не ждите быстрого возвращения инфляции к 2%

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила резкий рост на 60 пипсов, а затем такое же падение. Из-за сильного информационного фона уровень коррекции 38,2% – 1,0868 не представлял собой серьезной преграды для котировок. Если в первой половине дня трейдеры-быки преодолели его и это означало высокую вероятность продолжения роста евровалюты, то во второй половине дня медведи резко перехватили инициативу из-за сильной статистики в США.

Советую в подобных ситуациях обращать внимание на иные индикаторы и виды анализа. Мы видим, что падение пары в четверг не привело к пробою лоу последней волны вниз. Таким образом, падение евровалюты остановилось, но это еще не значит, что «медвежий» тренд завершен. Возможно, это временная пауза или флэт. Пик последней восходящей волны тоже не пробит. И даже сегодня, когда был шанс пробить пик вчерашней волны (1,0901), этого не случилось. Сейчас все выглядит, как будто рынок берет паузу на некоторое время.

Кристин Лагард вчера заявила, что ЕЦБ предстоит пройти долгий путь по возврату инфляции к целевому уровню. По ее словам, инфляция снижается, но такими темпами она будет это делать очень долго. Ужесточение ДКП будет и дальше оказывать давление на индекс потребительских цен, но регулятор и дальше будет делать все необходимое, чтобы оно не ослабевало.

Сегодня в США выйдут крайне важные отчеты по пэйроллам и безработице с заработными платами. Последний отчет не столь важен, хотя он имеет непосредственное влияние на инфляцию. Рынок сегодня может двигаться в схожей манере с четвергом, что повышает вероятность горизонтального движения, о чем я говорил выше. Ожидаю, что доллар сегодня вырастет до 1,0840.

На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения. Нисходящая трендовая линия указывает на «медвежье» настроение рынка. Две «бычьи» дивергенции не сумели изменить настроение трейдеров на «бычье». Таким образом, я ожидаю дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0811. Закрепление курса пары над трендовой линией сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0962.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 5422 контракта Long и 5801 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 224 тысячи, а контрактов Short – всего 79 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT) – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Среднечасовые заработки (12-30 UTC).

США – Уровень безработицы (12-30 UTC).

США – Изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC).

7 июля календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей из США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть сильным.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи были возможны при отбое от уровня 1,0923 на часовом графике с целями 1,0868 и 1,0824. Первая цель отработана, вторая – была почти отработана. Покупки пары на «медвежьем» тренде возможны лишь небольшие. На данный момент сигналов к покупкам нет никаких. На серьезные покупки я советую обращать внимание лишь после закрытия над трендовой линией на 4-часовом графике.