FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Статистика по рынку труда США помогла доллару.

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в четверг с самого утра начала восходящее движение. Напомним, что все наиболее важные макроэкономические публикации были сосредоточены во второй половине дня, в США. Утром же в Евросоюзе вышли индекс деловой активности в строительном секторе и отчет по розничным продажам, каждый из которых оказался слабее прогнозов. Таким образом, утром было бы более логичным падение европейской валюты, но она показала его лишь на коротком временном участке, после чего возобновила рост.

Во второй половине дня минимум два отчета в США оказались гораздо лучше прогнозов(ISM и ADP). Таким образом, доллар начал резко дорожать, но к концу дня растерял практически все свое преимущество. При чем на этот раз без сильных фундаментальных или макроэкономических причин. И что мы увидели по итогу? Сильная статистика из-за океана поддержала доллар лишь в моменте. До и после нее рынок спокойно покупал валюту ЕС.

Из торговых сигналов мы можем выделить только те, которые были опубликованы на европейской сессии. Сначала пара отскочила от уровня 1,0868, но сумела пройти вниз лишь 15 пунктов, чего хватило, чтобы выставить Стоп Лосс в безубыток. Далее пара закрепилась выше уровня 1,0868 и сумела пройти вверх пунктов 20. Перед американской торговой сессией из сделки лучше было выйти, так как заранее предугадать характер отчетов было невозможно. Все последующие сигналы тоже лучше было игнорировать.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 27 июня. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась в начале мая начать падение, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат.

В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,4 тысячи, а количество шортов – на 5,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 0,4 тысячи контрактов, что очень мало. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – почти трехкратная. В данное время начинается новый виток коррекции, которая может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна падать, а не расти.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара продолжает рваное снижение, сформирована новая нисходящая линия тренда. В данное время пара находится около линий индикатора Ишимоку, поэтому можно говорить о нисходящей тенденции. Правда, волатильность оставляет желать лучшего, и даже в четверг она не был высокой. С нашей точки зрения, падение евровалюты – наиболее логичный вариант развития событий, однако рынок уже с большим трудом продвигается вниз. Если сегодня американская статистика провалится, доллар с большим удовольствием упадет.

На 7 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0924) и Киджун-сен (1,0885). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе состоится выступление Кристин Лагард, но пройдет он уже ближе к вечеру, когда нужно будет задумываться о выходе из рынка перед выходными. В Америке – два важнейших отчета NonFarm Payrolls и безработица. Возможна высокая волатильность и резкие развороты.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».