FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 6 июля (разбор утренних сделок). Фунт вернулся к росту

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2730 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост фунта в первой половине дня и формирование ложного пробоя на 1.2730 привели к отличной точке входа в короткие позиции, что в моменте вылилось в падение более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Спрос на фунт вернулся, и у быков имеются все шансы на то, чтобы продолжить рост во второй половине дня. Для этого нужны лишь слабые данные по изменению числа занятых от ADP за июнь этого года, а также резкий рост первичных обращений за пособием по безработице в США. Сальдо баланса внешней торговли не будет играть большой роли для валютного рынка, чего нельзя сказать об индексе деловой активности в секторе услуг от ISM. Ухудшение и этого показателя откроет дорогу к июньским максимумам.

Пока торговля ведется выше 1.2762 можно рассчитывать на дальнейший рост пары, но открывать длинные позиции от этого уровня буду только после формирования там ложного пробоя. Это необходимо для того, чтобы убедиться в присутствии в рынке крупных игроков. Целью в таком случае выступит ближайшее сопротивление 1.2798, прорыв и тест которого сверху вниз образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет фунту силу и приведет к обновлению 1.2834. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2876, где буду фиксировать прибыль.

В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2762 медведи попытаются перекрыть весь утренний рост, что приведет к ощутимой коррекции пары. Если так случится, то отложу длинные позиции до 1.2725. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2689 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы попытались, но уж сильно большое желание было крупных игроков, особенно после вчерашней защиты 1.2690, продолжить восходящий тренд. Во второй половине дня медведям необходимо сосредоточиться на защите ближайшего сопротивления 1.2798. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу против внутридневного бычьего тренда в расчете на снижение к поддержке 1.2725. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2689. Более дальней целью выступит минимум 1.2659, где буду фиксировать прибыль.

При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2798 во второй половине дня, а все будет зависеть от отчетов ADP, быки укрепят контроль над рынком. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2834 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2876 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось небольшое сокращение коротких позиций и такой же минимальный рост длинных. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в прошлом месяце, а Банк Англии пока не собирается этого делать, усиливает привлекательность британского фунта. Оптимальной стратегией остаются покупки пары на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 2 815, до 104 382, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 2 571, до уровня 52 388. Это привело к небольшому к росту некоммерческой нетто-позиции, до уровня 51 994 против 46 608 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2735 против 1.2798.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2659.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.